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九游体育app官网赎回款项顺延至上述情形摈斥后的下一个职业日划出-Ninegame-九游体育「中国」官方网站|jiuyou.com

  • 发布日期：2024-12-13 06:27    点击次数：79

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     永赢基金管理有限公司 永赢元利债券型证券投资基金    更新招募说明书     (2024 年第 1 号)  基金管理东说念主：永赢基金管理有限公司  基金托管东说念主：交通银行股份有限公司      二零二四年十一月 永赢元利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  进攻教导    永赢元利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于【2019】年【6】 月【27】日获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1156号文准予注册募 集。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定信息败露媒介进行了公 开败露。本基金的基金合同于2020年2月28日谨慎告成。    本招募说明书是对原《永赢元利债券型证券投资基金招募说明书》的更新， 原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。基金管理东说念主 保证本招募说明书的内容果然、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、市集出息 和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金分为股票基金、搀杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 者投资不同类型的基金将取得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市集基 金，低于搀杂型基金和股票型基金。    本基金主要投资于债券资产，在有用贬抑投资组合风险的前提下，力求为基 金份额持有东说念主获取超越功绩相比基准的投资禀报。本基金投资于证券市集，基金 净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投老本基金可能遭遇的风险包括：证 券市集举座环境激勉的系统性风险，个别证券独有的非系统性风险，大量赎回或 交游市集流动性不及导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操格调险，因交 收毁约激勉的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的独有风险等。    本基金的投资范围为具有清雅流动性的金融器具，包括债券（国债、金融 债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、所在政府债、次级债、短期融资 券、超短期融资券、政府维持机构债券、政府维持债券、证券公司短期公司债 券）、资产维持证券、债券回购、公约进款、如期进款偏激他银行进款、同行存 单、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但 须安妥中国证监会相关法律解释。在平淡市集环境下本基金的流动性风险适中。在特 殊市集条件下，如证券市集的成交量发生急剧萎缩、基金发生大都赎回以偏激他 未能预见的迥殊情形下，可能导致基金资产变现贫寒或变现对质券资产价钱形成 永赢元利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行平淡赎回业务、基金不成 罢了既定的投资决策等风险。    本基金将资产维持证券纳入到投资范围当中，资产维持证券是一种债券性质 的金融器具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权 益。与股票和一般债券不同，资产维持证券不是对某还是营实体的利益要求权， 而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支 持的证券，所濒临的风险主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础资产池现 金流与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动性风 险等，由此可能形成基金财产损失。    本基金将证券公司短期公司债券纳入到投资范围当中，由于证券公司短期公 司债券为非公开刊行和交游，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较 大。若刊行主体信用质地恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所 限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，从而可能给基金净值 带来损失。    本基金在召募成立时（指本基金召募完成进行验资时）及运作过程中，单一 投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或卓越50%（运作过程 中，因基金份额赎回等情形导致被迫超标的除外）。基金管理东说念主使用固有资金、 公司高档管理东说念主员及基金司理等东说念主员出资认购的基金份额达到或卓越基金总份额    投资者购买本基金并不就是将资金动作进款存放在银行或进款类金融机构， 基金管理东说念主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当谨慎阅读基金 合同、招募说明书、基金家具尊府提要等基金法律文献，了解基金的风险收益特 征，根据自身的投资目的、投资期限、投资陶冶、资产气象等判断基金是否和自 身的风险承受能力相适当，感性判断市集，严慎作念出投资决策，并通过基金管理 东说念主或基金管理东说念主寄托的具有基金销售业务经验的其他机构购买基金。    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，基金管理东说念主履行相应 步履后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等 筹商章节。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行迥殊标识，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读相关内容并关心本基金启用 侧袋机制时的特定风险。 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)    基金管理东说念主依照恪遵法守、老实信用、严慎发愤的原则管理和运用基金财 产，但不保证投老本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩偏激净 值上下并不预示其将来功绩阐扬，基金管理东说念主管理的其他基金的功绩不组成对本 基金功绩阐扬的保证。基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者忻悦”原则，在 投资者作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资 者自行负责。    本招募说明书已经本基金托管东说念主复核。本招募说明书所载内容截止日为2024 年10月31日，投资组合讲述为2024年第3季度讲述，筹商财务数据和净值阐扬截 止日为2024年9月30日（本招募说明书财务尊府未经审计）。 永赢元利债券型证券投资基金                                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                               目       录 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第一部分   引子   《永赢元利债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或 “本招募说明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投 资基金信息败露管理办法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募洞开式 证券投资基金流动性风险管理法律解释》（以下简称“《流动性风险管理法律解释》”）及 其他筹商法律解释以及《永赢元利债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合 同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何伪善记录、误导性述说或者紧要遗 漏，并对其果然性、准确性、圆善性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书所 载明的尊府央求召募的。本基金管理东说念主莫得寄托或授权任何其他东说念主提供未在本招募 说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是 约定基金合同当事东说念主之间职权、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履自己 即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他筹商法律解释 享有职权、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有东说念主的职权和义务，应详备查 阅基金合同。 永赢元利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二部分    释义   本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 任何有用纠正和补充 证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何有用纠正和补充 书》偏激更新 告》 要》偏激更新 司法解释、行政轨则以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文牍等 次会议通过，经2012年12月28日第十一届寰宇东说念主民代表大会常务委员会第三十次会 议纠正，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届寰宇东说念主民代表大会 常务委员会第十四次会议《寰宇东说念主民代表大会常务委员会对于修改国口岸法>等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布 机关对其经常作念出的纠正 券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的纠正 永赢元利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号) 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管理法律解释》及颁布机关对其经常 作念出的纠正 会 的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 法登记并存续或经筹商政府部门批准诞生并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体 或其他组织 法》及相关法律法例法律解释不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境 外的机构投资者 券投资试点办法》及相关法律法例法律解释，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券 投资的境外法东说念主 民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东说念主的合称 办理基金份额的申购、赎回、退换、转托管及如期定额投资等业务 法律解释的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主签订了基金销售服务协 议，办理基金销售业务的机构 资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并防守基金份额持有东说念主名册和办理非交游过户等 永赢元利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号) 公司或接受永赢基金管理有限公司寄托代为办理登记业务的机构 理的基金份额余额偏激变动情况的账户 办理认购、申购、赎回、退换、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变 动及结余情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并取得中国证监会书面阐明的日 期 计帐罢了，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 得卓越3个月 放日 其经常作念出的修改，是表率基金管理东说念主所管理的洞开式证券投资基金登记方面的业 务法律解释，由基金管理东说念主和投资东说念主共同遵命 购买基金份额的步履 购买基金份额的步履 的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 定的条件，央求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额退换为基金管理 东说念主管理的其他基金基金份额的步履 基金份额销售机构的操作 日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资东说念主指定银行账户内 自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 上基金退换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入央求份 额总和后的余额)卓越上一洞开日基金总份额的10% 罢了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 基金应收款项偏激他资产的价值总和 和基金份额净值的过程 联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子败露网 站）等媒介 类基金份额持有东说念主服务的用度 据持有期限收取赎回用度，并不再从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 根据持有期限收取赎回用度，并从本类别基金资产入网提销售服务费的基金份额 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 合理价钱给予变现的资产，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回购与银行 如期进款（含公约约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、迷惑受限的新股 及非公开刊行股票、资产维持证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转让或交游的债券 等 的方式，将基金诊疗投资组合的市集冲击成安分派给践诺申购、赎回的投资者，从 而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并 得到公说念对待 行处置计帐，目的在于有用阻隔并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动 性风险管理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋 账户 公允价值存在紧要不细目性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在紧要不细目性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不细目性的 资产 件，包括但不限于地震、台风、水患、失火、干戈、夭厉、社会动乱、非一方罪恶 情况下的电力和通信故障、系统故障、开拓故障、汇集黑客挫折以及中国证监会、 交游所、证券业协会、基金业协会法律解释的其他情形 永赢元利债券型证券投资基金                               更新招募说明书(2024 年第 1 号)                     第三部分       基金管理东说念主    一、基金管理东说念主概况    称号：永赢基金管理有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号    办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪大厦21、22、23、27层    法定代表东说念主：马宇晖    诞生辰期：2013年11月7日    筹商电话：（021）5169 0188    传真：（021）5169 0177    筹商东说念主：沈望琦    永赢基金管理有限公司（以下简称“公司”）是经中国证监会证监许可 20131280号文献批准，于2013年11月7日成立的结伙基金管理公司，开动注册资 本为东说念主民币1.5亿元，经工商变更登记，公司于2014年8月21日公告注册老本加多至 东说念主民币2亿元。 元。    当今，公司的股权结构为：    宁波银行股份有限公司出资东说念主民币643,410,000元，占公司注册老本的    Oversea-Chinese Banking Corporation Limited出资东说念主民币256,590,000元， 占公司注册老本的28.51%。    基金管理东说念主无任何受处罚记录。    二、主要东说念主员情况    马宇晖先生，董事长，硕士。18年证券相关从业陶冶。曾任宁波银行股份有限 公司金融市集部家具开发副司理、司理，金融市集部总司理助理、副总司理、总经 理，宁波银行副行长。现任永赢基金管理有限公司董事长，兼永赢资产管理有限公 司董事长、永赢国际资产管理有限公司董事长。    王丹丹女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市集部总司理助 永赢元利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理、副总司理，资金营运中心副总司理、总司理。现任宁波银行股份有限公司副行 长。   方圆先生，董事，本科。曾任宁波银行股份有限公司鄞州支行公司银行部二部 副司理、鄞州支行交游银行部副司理、鄞州支行公司银行部三部副司理（主理工 作）、鄞州支行古林支行行长、鄞州支行副行长、无锡分行副行长、上海分行副行 长。现任宁波银行股份有限公司资产管理部副总司理（主理职业）。   陈德隆先生，董事，硕士，新加坡籍。曾任星展银行首席风险官；星展银行 （印尼）董事；星展银行（中国）监事。现任Oversea-Chinese Banking Corporation Limited（新加坡华裔银行股份有限公司）环球企业及投资银行部主 管、宁波银行股份有限公司董事。   陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任新加坡华裔银行集团风险部风险 分析师；巴克莱老本操格调险管理部司理；新加坡华裔银行集团风险部业务司理、 主席办公室主席终点助理、资金部副总裁、风险部资产欠债管理总司理；华裔银行 （中国）有限公司首席风险官；华裔永亨银行有限公司北亚区首席风险官、候补行 政总裁。现任华裔永亨银行有限公司大中华区首席风险官，华裔源深置地（上海） 有限公司董事。   芦特尔先生，董事，硕士。21年证券相关从业陶冶。曾任宁波银行股份有限公 司金融市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢 资产管理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   陈巍女士，零丁董事，硕士。曾任职于中海外运大连公司、好意思国飞奔集团无锡 公司。现任北京市互市讼师事务所合伙东说念主讼师。   胡建军先生，零丁董事，硕士，中国注册管帐师、中国注册资产评估师。现任 上海市注册管帐师协会理事，天职国际管帐师事务所（迥殊普通合伙）管理合伙 东说念主、上海分所兼上海自贸教授离别所长处，云知声智能科技股份有限公司零丁董 事、晶科电力科技股份有限公司董事。   王义中先生，零丁董事，博士。曾任浙江大学经济学院院长助理、系主任、副 院长。现任浙江大学经济学院党委文告、浙江大学金融研究院常务副院长、浙江东 方金融控股集团股份有限公司零丁董事。   施说念明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长；宁 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 波银行股份有限公司零卖公司部（小企业部）副总司理，上海分行行长，个东说念主银行 部、信用卡部、风险管理部总司理。现任宁波银行股份有限公司首席风险司理。   王妙如女士，监事，硕士。12年证券相关从业陶冶。曾任安永华明管帐师事务 所高档审计员；国联安基金管理有限公司高档风控司理。现任永赢基金管理有限公 司风险管理部总司理。   黄玉芳女士，监事，硕士。9年证券相关从业陶冶。2015年7月加入永赢基金管 理有限公司，现任永赢基金管理有限公司合规部副总司理（主理职业）。   芦特尔先生，硕士。21年证券相关从业陶冶。曾任宁波银行股份有限公司金融 市集部总司理助理、副总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理，兼永赢资产管 理有限公司董事、永赢国际资产管理有限公司总司理兼董事。   汪成杰先生，硕士。11年证券相关从业陶冶。曾任上海证监局副主任科员；陆 家嘴金融城发展局证券机构服务办公室副主任；永赢基金管理有限公司合规部总 监。现任永赢基金管理有限公司督察长，兼永赢资产管理有限公司监事。   李永兴先生，北京大学经济学硕士。18年证券相关从业陶冶。曾任交银施罗德 基金管理有限公司研究员、基金司理；九泰基金管理有限公司投资总监；永赢基金 管理有限公司总司理助理。现任永赢基金管理有限公司副总司理，兼永赢国际资产 管理有限公司董事。   厉伟业先生，博士。17年证券相关从业陶冶。曾任南京银行股份有限公司董事 会办公室秘书、投资者关系管理负责东说念主；鑫元基金管理有限公司董事会秘书、家具 总监。现任永赢基金管理有限公司首席家具官。   虞俏依女士，学士。20年证券相关从业陶冶。曾任光大保德信基金管理有限公 司运营部注册登记岗；诺德基金管理有限公司计帐登记部总监；圆信永丰基金管理 有限公司计帐登记部总监；永赢基金管理有限公司基金运营部总司理兼客户服务部 总司理兼东说念主力资源部总司理。现任永赢基金管理有限公司总司理助理。   (1) 现任基金司理情况   牟琼屿女士，中国东说念主民大学经济学硕士，15年证券相关从业陶冶。曾任中融国 际相信固定收益部交游员，国开证券固定收益部投资司理，现任永赢基金管理有限 公司固定收益投资部基金司理。其在职期间管理基金的家具称号及管理时候如下表 永赢元利债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 1 号) 所示： 序号       家具称号          任职日历              离任日历       永赢丰利债券型证券投           资基金       永赢永益债券型证券投           资基金       永赢添益债券型证券投           资基金       永赢瑞益债券型证券投           资基金       永赢丰益债券型证券投           资基金       永赢聚益债券型证券投           资基金       永赢祥益债券型证券投           资基金       永赢恒益债券型证券投           资基金       永赢润益债券型证券投           资基金       永赢诚益债券型证券投           资基金       永赢通益债券型证券投           资基金       永赢昌益债券型证券投           资基金       永赢宏益债券型证券投           资基金       永赢伟益债券型证券投           资基金       永赢颐利债券型证券投           资基金       永赢中债-1-3 年计谋性            金       永赢泰利债券型证券投           资基金       永赢悦利债券型证券投           资基金       永赢卓利债券型证券投           资基金 永赢元利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)     永赢凯利债券型证券投         资基金     永赢惠泽一年如期洞开       证券投资基金     永赢智益纯债三个月定        券投资基金     永赢众利债券型证券投         资基金     永赢同利债券型证券投         资基金     永赢昌利债券型证券投         资基金     永赢开泰中高品级中短     债债券型证券投资基金     永赢淳利债券型证券投         资基金     永赢久利债券型证券投         资基金     永赢元利债券型证券投         资基金     永赢卓利债券型证券投         资基金     永赢通益债券型证券投         资基金     永赢颐利债券型证券投         资基金     永赢裕益债券型证券投         资基金     永赢荣益债券型证券投         资基金     永赢丰益债券型证券投         资基金     永赢丰利债券型证券投         资基金   投资决策委员会由下述委员组成：总司理芦特尔先生、副总司理李永兴先生、 固定收益投资部总司理吴玮先生、权益投资部总司理高楠先生、权益投资部联席总 司理李文宾先生。   上述东说念主员之间均不存在嫡支属关系。 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   三、基金管理东说念主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 收益； 法律步履；   四、基金管理东说念主的承诺 定，建立健全里面贬抑轨制，遴选有用措施，看重违背筹商法律法例、基金合同和 中国证监会筹商法律解释的步履发生。 律法例，建立健全的里面贬抑轨制，遴选有用措施，看重下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待基金管理东说念主管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意他 东说念主从事相关的交游步履；   （7）轻率职守，不按照法律解释履行职责； 永赢元利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （8）法律法例或中国证监会阻截的其他步履。 筹商法律法例及行业表率，老实信用、发愤尽责，不得将基金资产用于以下投资或 步履：   （1）承销证券；   （2）违背法律解释向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有法律解释的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱偏激他不方正的证券交游步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会法律解释阻截的其他步履。   法律法例或监管部门变更或取消上述阻截性法律解释，如适用于本基金，基金管理 东说念主在履行适当步履后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的法律解释为准。   （1）依照筹商法律、法例和基金合同的法律解释，本着严慎的原则为基金份额持 有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、受雇东说念主或任何局外人谋取利益；   （3）不违背现行有用的筹商法律法例、轨则、基金合同和中国证监会的筹商 法律解释，不泄露在职职期间明察的筹商证券、基金的贸易阴私，尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资经营等信息；   （4）不协助、接受寄托或以其它任何景观为其它组织或个东说念主进行证券交游；   （5）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东说念主利益的证券交游偏激他步履。   五、基金管理东说念主的里面贬抑轨制   基金管理东说念主根据全面性原则、有用性原则、零丁性原则、相互制约原则、防火 墙原则和成本收益原则建立了一套相比圆善的里面贬抑体系。该里面贬抑体系由一 系列业务管理轨制及相应的业务处理、贬抑步履组成，具体包括贬抑环境、风险评 估、贬抑步履、信息疏浚、里面监控等要素。   清雅的贬抑环境包括科学的公司治理、有用的监督管理、合理的组织结构和有 力的贬抑文化。 永赢元利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）公司引入了零丁董事轨制，当今有零丁董事3 名。董事会下设经验审查 与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专科委员会，其中审计及风险管理委员会 负责评价与完善公司里面贬抑体系。公司管理层诞生了投资决策委员会、风险贬抑 委员会、IT 治理委员会、家具委员会、估值委员会等专科委员会。   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既相互团结，又相互查对和制衡， 形成了合理的组织结构。   （3）公司对峙稳健经营和表率运作，趣味职工的职业说念德的培养，制定和颁 布了《职工合规守则》，并进行连接说明。   公司各层面和各业务部门在细目各自的方针后，对影响方针罢了的风险身分进 行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业 务；对于可控风险，风险评估的目的是分析若何通过轨制安排来贬抑风险程度。风 险评估还包括各业务部门对日常职业中新出现的风险进行再评估并完善相应的制 度，以及新业务假想过程中评估相关风险并制定风险贬抑轨制。   公司对投资、管帐、期间系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的贬抑轨制。 在业务管理轨制上，作念到了业务操作经由的科学、合理和圭表化，并要求圆善的记 录、保存和严格的搜检、复核；在岗亭使命轨制上，里面岗亭单干合理、职责明 确，不相容的职务、岗亭分离建立，相互搜检、相互制约。   （1）投资贬抑轨制   ①投资决策与实践相分离。投资管理决策职能和交游实践职能严格阻隔，实行 迫临交游轨制，建立和完善公说念的交游分派轨制，确保各投资组合享有公说念的交游 实践契机。   ②投资授权贬抑。建立明确的投资决策授权轨制，看重越权决策。投资决策委 员会负责制定投资原则并核定资产配置比例；基金司理在投资决策委员会细目的范 围内，负责细目与实施投资策略、建立和诊疗投资组合并下达投资指示，对于卓越 投资权限的操作需要经过严格的审批步履；交游部负责交游实践。   ③警示性贬抑。按照法例或公司法律解释建立各样资产投资比例的预警线，交游系 统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④阻截性贬抑。根据法律、法例和公司相关法律解释，基金阻截投资受限制的证券 永赢元利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 并阻截从事受限制的步履。交游系统通过预先的设定，对上述阻截进行自动教导和 限制。   ⑤多重监控和反馈。交游部对投资步履进行一线监控；风险管理部进行事中及 过后的监控。在监控中如发现很是情况将实时反馈并督促诊疗。   （2）管帐贬抑轨制   ①建立了基金管帐的职业轨制及相应的操作和贬抑规程，确防守帐业务有章可 循。   ②按影相互制约原则，建立了基金管帐业务的复核轨制以及与托管东说念主相关业务 的相互核查监督轨制。   ③为了防范基金管帐在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制 度。   ④制定了完善的档案防守和财务打发轨制。   （3）期间系统贬抑轨制   为保证期间系统的安全安稳运行，公司对硬件开拓的安全运行、数据传输与网 络安全管理、软硬件的爱戴、数据的备份、信息期间东说念主员操作管理、危急处理等方 面都制定了完善的轨制。   （4）东说念主力资源管理轨制   公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、捕快、薪酬等内容的东说念主事管理轨制， 确保东说念主力资源的有用管理。   （5）监察轨制   公司诞生了审计部，负责公司的监察职业。监察轨制包括违纪步履的访问步履 和处理轨制，以及对职工步履的监察。   （6）反洗钱轨制   公司诞生了反洗钱职业小组动作反洗钱职业的有意机构，指定有意东说念主员负责反 洗钱和反恐融资合规管理职业；各相关部门诞生了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东说念主 员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了反洗钱里面贬抑轨制及相关业务 操作规程，确保照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务文牍体系，通过建立有用的信拒绝 流渠说念，公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责相关的信息，信息实时送 永赢元利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 交适当的东说念主员进行处理。当今公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东说念主员根据其 业务性质及层级具有不同的权限。   公司诞生了零丁于各业务部门的审计部，通过如期或不如期搜检，评价公司内 部贬抑轨制合感性、完备性和有用性，监督公司各项里面贬抑轨制的实践情况，确 保公司各项经营管理步履的有用运行。   （1）本公司确知建立、实施和支撑里面贬抑轨制是本公司董事会及管理层的 使命。   （2）上述对于里面贬抑的败露果然、准确。   （3）本公司承诺将根据市集环境的变化及公司的发展握住完善里面贬抑制 度。 永赢元利债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 1 号)                  第四部分       基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   （一）基金托管东说念主概况   公司法定华文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD   法定代表东说念主：任德奇   住 所：中国（上海）解放贸易教授区银城中路188号   办公地址：上海市长宁区仙霞路18号   邮政编码：200336   注册时候：1987年3月30日   注册老本：742.63亿元   基金托管经验批文及文号：中国证监会证监基字199825号   筹商东说念主：方圆   电 话：95559   交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的发钞 行之一。1987年从头组建后的交通银行谨慎对外营业，成为中国第一家寰宇性的国 有股份制贸易银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港谀媚交游所挂牌上 市，2007年5月在上海证券交游所挂牌上市。交通银行一语气16年置身《资产》 (FORTUNE)世界500强，营业收入名轮番154位；列《银大众》(The Banker)杂志全 球千家大银行一级老本名轮番9位。   贬抑2024年9月30日，交通银行资产总额为东说念主民币14.59万亿元。2024年前三季 度，交通银行罢了净利润(包摄于母公司鼓励)东说念主民币686.90亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器具有多年基 金、证券和银行的从业陶冶，具备基金从业经验，以及经济师、管帐师、工程师和 讼师等中高档专科期间职称，职工的学历档次较高，专科散布合理，职业技能优 良，职业说念德陶冶过硬，是一支老实发愤、积极跳跃、开拓翻新、激越进取的资产 托管从业东说念主员军队。   （二）主要东说念主员情况   任德奇先生，董事长、实践董事，高档经济师。 永赢元利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)   任先生2020年1月起任交通银行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代为履 行行长职责）、实践董事，2018年8月至2020年1月任交通银行副董事长（其中： 任交通银行行长；2016年12月至2018年6月任中国银行实践董事、副行长，其中： 中国银行副行长，2003年8月至2014年5月历任中国开发银行信贷审批部副总司理、 风险监控部总司理、授信管理部总司理、湖北省分行行长、风险管理部总司理； 分行，中国开发银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部职业。任先生1988年 于清华大学获工学硕士学位。   张宝江先生，副董事长、实践董事、行长，高档经济师。   张先生2024年6月起任交通银行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省 分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行计谋研究室副主任（主理工 作）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于1998年于中央党校研究生院 获经济学硕士学位，2004年于中央党校研究生院获经济学博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生2022年4月起任交通银行资产托管部总司理；2014年12月至2022年4月 任交通银行资产托管部副总司理；2000年7月至2014年12月，历任交通银行资产托 管部客户司理、保障与待业金部副高档司理、高档司理、保障保障业务部高档经 理、总司理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。   （三）基金托管业务经营情况   贬抑2024年9月30日，交通银行共托管证券投资基金828只。此外，交通银行还 托管了基金公司特定客户资产管理经营、证券公司客户资产管理经营、融会家具、 相信经营、私募投资基金、保障资金、寰宇社保基金、基本养老保障基金、划转国 有股权充实社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公 司资产管理经营、QFI证券投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、 QDIE、QDLP和QFLP等家具。   二、基金托管东说念主的里面贬抑轨制   （一）里面贬抑方针 永赢元利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   交通银行严格遵命国度法律法例、行业轨则及行内相关管理法律解释，加强里面管 理，托管部业务轨制健全并确保贯彻实践各项轨则，通过对各式风险的识别、评 估、贬抑及缓释，有用地罢了对各项业务的风险管控，确保业务稳健运行，保护基 金持有东说念主的正当权益。   （二）里面贬抑原则 要求，并链接于托管业务经营管理步履永恒。 贬抑机制，覆盖各项业务、各个部门和各级东说念主员，并渗入到决策、实践、监督、反 馈等各个经营要领，建立全面的风险管理监督机制。 银行的自有资产相互零丁，对不同的受托基金资产分别建立账户，零丁核算，分账 管理。 上确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过有用的相互制衡措施摈斥内 部贬抑中的盲点。 的基础上，形成科学合理的里面贬抑决策机制、实践机制和监督机制，通过行之有 效的贬抑经由、贬抑措施，建立合理的内控步履，保障各项内控管理方针被有用执 行。 的风险贬抑要求相适当，尽量缩短经营运作成本，以合理的贬抑成本罢了最好的内 部贬抑方针。   （三）里面贬抑轨制及措施   根据《证券投资基金法》、《中华东说念主民共和国贸易银行法》、《贸易银行资产托管 业务指引》等法律法例，托管部制定了一整套严实、圆善的证券投资基金托管管理 轨则轨制，确保基金托管业务运行的表率、安全、高效，包括《交通银行资产托管 业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务 贸易阴私管理法律解释》、《交通银行资产托管业务从业东说念主员步履表率》、《交通银行资产 托管业务运营档案管理办法》等，并根据市集变化和基金业务的发展握住加以完 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 善。作念到业务单干科学合理，期间系统管理表率，业务管理轨制健全，中枢功课区 实行阻塞管理，落实各项安全阻隔措施，相关信息败露由专东说念主负责。   托管部通过对基金托管业务各要领的事前揭示、事中贬抑和过后搜检措施罢了 全经由、全链条的风险管理，遴聘国际知名管帐师事务所对基金托管业务运行进行 国际圭表的里面贬抑评审。   三、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和步履   交通银行动作基金托管东说念主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金 运作管理办法》和筹商证券法例的法律解释，对基金的投资对象、基金资产的投资组合 比例、基金资产的核算、基金资产净值的策动、基金管理东说念主报恩的计提和支付、基 金托管东说念主报恩的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益 分派等步履的合规性进行监督和核查。   交通银行动作基金托管东说念主，发现基金管理东说念主有违背《证券投资基金法》、《公开 召募证券投资基金运作管理办法》等筹商证券法例和《基金合同》的步履，实时通 知基金管理东说念主给予纠正，基金管理东说念主收到文牍后实时阐明并进行诊疗。交通银行有 权对文牍县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对交通银行文牍的违纪 事项未能实时纠正的，交通银行按法律解释讲述中国证监会。   交通银行动作基金托管东说念主，发现基金管理东说念主有紧要违纪步履，按法律解释讲述中国 证监会，同期文牍基金管理东说念主限期纠正。 永赢元利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号)                   第五部分       相关服务机构   一、销售机构   (一)直销机构   称号：永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪中心大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   筹商电话：（021）5169 0103   传真：（021）6887 8782、6887 8773   筹商东说念主：施筱程   客服热线：400-805-8888   网址：www.maxwealthfund.com   (二)其他销售机构   其他销售机构名单请详见基金管理东说念主网站。   基金管理东说念主不错根据情况变化、加多或者减少销售机构，并在基金管理东说念主网站 败露最新的销售机构名单。各销售机构提供的基金销售服务可能有所各异，具体请 商议各销售机构。   二、登记机构   永赢基金管理有限公司   住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号   办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号二十一生纪大厦27楼   法定代表东说念主：马宇晖   筹商电话：（021）5169 0188   传真：（021）5169 0179   筹商东说念主：刘沁宇   三、出具法律见地的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心18-20楼 永赢元利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   筹商东说念主：丁媛   承办讼师：安冬、丁媛   四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（迥殊普通合伙）   住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层   实践事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   筹商东说念主：石静筠   承办注册管帐师：石静筠、沈熙苑 永赢元利债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第六部分     基金的召募   本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及 其他筹商法律解释召募。   基金召募央求于【2019】年【6】月【27】日经中国证监会证监许可【2019】   一、基金称号   永赢元利债券型证券投资基金   二、基金类型   债券型证券投资基金   三、基金运作方式   契约型洞开式   四、基金存续期限   不如期   五、基金份额的认购   本基金召募期间每份基金份额的开动面值为东说念主民币1.00元，召募期为2019年12 月2日至2020年2月26日。经安永华明管帐师事务所（迥殊普通合伙）验资，本次募 集的净认购金额为200,104,093.70元，折合200,104,093.70份。召募资金在召募期 间产生的利息为233.67元，折合233.67份，已分别计入各基金份额持有东说念主的基金账 户，归各基金份额持有东说念主整个。本基金召募期间含本息共召募200,104,327.37元， 有用认购户数为283户。 永赢元利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第七部分   基金合同的告成   根据筹商法律解释，本基金激动基金合同告成条件，基金合同于2020年2月28日正 式告成。自基金合同告成之日起，本基金管理东说念主谨慎出手管理本基金。   基金合同告成后，一语气20个职业日出现基金份额持有东说念主数目发火200东说念主或者基 金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理东说念主应当在如期讲述中给予败露；一语气 如退换运作方式、与其他基金合并或者隔绝基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大 会进行表决。   法律法例或中国证监会另有法律解释时，从其法律解释。 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第八部分   基金份额的申购和赎回   一、申购和赎回局面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在 招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构， 并在基金管理东说念主网站公示。若基金管理东说念主或其指定的销售机构通达电话、传真或网 上等交游方式，投资东说念主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销售机构的 相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的洞开日实时候   投资东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交游 所、深圳证券交游所的平淡交游日的交游时候，但基金管理东说念主根据法律法例、中国 证监会的要求或基金合同的法律解释公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同告成后，若出现新的证券交游市集、证券交游所交游时候变更或其他 迥殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时候进行相应的诊疗，但应在 实施日前依照《信息败露办法》的筹商法律解释在指定媒介上公告。   本基金自2020年5月28日起在相关销售机构出手办理日常申购、赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎 回或者退换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时候建议申购、赎回或退换央求 且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一洞开日该类基金份额申 购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行策动； 序赎回； 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金的最高名额，但应最迟在新的名额实施日前依照《信息败露办法》的筹商法律解释在 指定媒介上公告； 理法律解释等在遵命基金合同和招募说明书道律解释的前提下，以各销售机构的具体法律解释为 准。 的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管理东说念主必 须在新法律解释出手实施前依照《信息败露办法》的筹商法律解释在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的步履   投资东说念主必须根据销售机构法律解释的步履，在洞开日的具体业务办理时候内建议申 购或赎回的央求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项， 申购成立；登记机构阐明基金份额时，申购告成。若资金在法律解释时候内未全额到账 则申购不成立，申购款项将退回投资东说念主账户，基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构 等不承担由此产生的利息等任何损失。   投资东说念主在提交赎回央求时，应确保账户内有饱和的基金份额余额，不然提交的 赎回央求不成立。基金份额持有东说念主递交赎回央求，赎回成立；登记机构阐明赎回 时，赎复活效。基金份额持有东说念主T日赎回央求告成后，基金管理东说念主将在T＋7日(包括 该日)内支付赎回款项。遇证券交游所或交游市集数据传输蔓延、通信系统故障、 银行数据交换系统故障或其他非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能贬抑的身分影响业务 处理经由时，赎回款项顺延至上述情形摈斥后的下一个职业日划出。在发生大都赎 回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法 参照基金合同筹商条件处理。   基金管理东说念主应以交游时候结果前受理有用申购和赎回央求确今日动作申购或赎 回央求日(T日)，在平淡情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交游的有用性进行 永赢元利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号) 阐明。T日提交的有用央求，投资东说念主应在T+2日后(包括该日)实时到销售机构网点柜 台或以销售机构法律解释的其他方式查询央求的阐明情况。若申购不告成，则申购款项 退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表央求一定告成，而仅代表销售 机构如实接收到央求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对于央求的 阐明情况，投资东说念主应实时查询并妥善摆布正当职权。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务法律解释，对上述业务 办理时候进行诊疗，本基金管理东说念主将于出手实施前按影相关法律解释给予公告。   五、申购和赎回的数目限制   投资东说念主通过基金管理东说念主的直销机构（直销线上渠说念除外）申购，初次申购的单 笔最低金额为东说念主民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为东说念主民币 机构申购，初次申购的单笔最低金额为东说念主民币10元（含申购费），追加申购的单笔 最低金额为东说念主民币10元（含申购费）。投资东说念主通过基金管理东说念主指定的其他基金销售 机构申购本公司旗下基金，最低申购金额及最低追加申购金额以各销售机构的业务 法律解释为准，但时时不得低于投资东说念主通过基金管理东说念主直销线上渠说念申购的最低申购限 额。基金管理东说念主可根据筹商法律法例的法律解释及市集情况，诊疗投资东说念主初次申购和追 加申购本基金的最低金额、累计申购金额及持有基金份额比例限制。   投资者将当期分派的基金收益转购基金份额或领受如期定额投资经营时，不受 最低申购金额的限制。   投资者可屡次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见相 关公告。基金管理东说念主有权对单个投资东说念主累计持有的基金份额上限进行限制，但本基 金单一投资者持有基金份额数不得达到或卓越基金份额总和的50%（运作过程中， 因基金份额赎回等情形导致被迫达到或卓越50%的除外）。   基金份额持有东说念主可将其一皆或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于100份 （如该账户在该销售机构托管的基金余额不及100份，则必须一次性赎回基金一皆 份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不及100份时，基金管 永赢元利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理东说念主有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性一皆赎回。 上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具体规 定请参见相关公告。 金管理东说念主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却 大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金 管理东说念主基于投资运作与风险贬抑的需要，可遴选上述措施对基金范畴给予贬抑。具 体法律解释请参见相关公告。 额等数目限制。基金管理东说念主必须在诊疗实施前依照《信息败露办法》的筹商法律解释在 指定媒介上公告并报中国证监会备案。   六、申购、赎回的费率   投资东说念主申购本基金A类基金份额时，需缴纳申购用度，申购费率按照申购金额 递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资东说念主申购C类基金份额不收取 申购用度。投资者若是有多笔申购，适用费率按单笔分别策动。A类基金份额具体 申购费率如下：    单笔申购金额（含申购费）M             申购费率         M＜100 万元               0.80%        M≥500 万元        按笔收取，100 元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本 基金的市集推论、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。 基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持偶然候递减，即相关基金份额持偶然 间越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的具体赎回费率如下：        持有期限（Y）              基金份额赎回费率           Y＜7 日                1.50% 永赢元利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号)        Y≥7 日               0%   本基金的赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担，赎回用度全额归入 基金财产。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的筹商法律解释在指定媒介上公 告。 东说念主利益无本色性不利影响的情形下根据市集情况制定基金促销经营，针对以特定交 易方式（如网上交游、微信交游等）进行基金交游的投资东说念主如期或不如期地开展基 金促销步履。在基金促销步履期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管 理东说念主不错适当调低基金销售费率。 订价机制以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率遵影相关法律法例以 及监管部门、自律法律解释的法律解释。   七、申购份额、赎回金额的策动方式   （1）当投资者遴聘申购本基金的A类基金份额时，申购份额的策动方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的策动方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的策动方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为 份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份 永赢元利债券型证券投资基金                           更新招募说明书(2024 年第 1 号)   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净 值为1.0500元，则其可得到47,241.11份A类基金份额。   例二：某投资者投资550万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购用度为 份数策动如下:   申购用度＝100.00元   净申购金额＝5,500,000-100＝5,499,900.00元   申购份额＝5,499,900/1.0500＝5,238,000.00份   即：投资东说念主投资550万元申购本基金A类份额，假设申购当日A类基金份额净值 为1.0500元，则其可得到5,238,000.00份A类基金份额。   （2）当投资者遴聘申购本基金的C类基金份额时，申购份额的策动方法如下：   申购份额=申购金额/T日C类基金份额净值   例三：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份 额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额申购份额为：   申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份   即：投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净 值为1.0500元，则其可得到47,619.05份C类基金份额。   （3）基金份数的策动结果均按四舍五入方法，保留到一丝点后两位，由此产 生的收益或损失由基金财产承担。   本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的相应类别基金份额净 值为基准进行策动，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的策动方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日对应类别基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额策动结果均按四舍五入方法，保留至一丝点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。   例四：假设两笔赎回央求的赎回A类基金份额均为10,000份，但持偶然候黑白 不同，其中A类基金份额净值为假设数，那么发起各笔赎回央求的基金份额持有东说念主 永赢元利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号) 职守的赎回用度和取得的赎回金额策动如下：                   赎回 1             赎回 2 赎回份额（份，a）         10,000           10,000 T 日 A 类基金份额净值 （元，b） 持偶然候 T             6天               40 天 适用赎回费率（c）          1.5%              0 赎回总额（元，d=a×b）     11,000           11,000 赎回用度（e=c×d）       165.00             0 赎回金额（f=d-e）      10,835.00       11,000.00   C 类基金份额与A类基金份额赎回策动方法通常。   T日某类基金份额净值=T日该类基金份额的基金资产净值/T日刊行在外的该类 基金份额总和。   本基金分为A类和C类基金份额，各样基金份额单独建立代码，本基金A类基金 份额和C类基金份额将单独策动和公告基金份额净值。本基金各样基金份额净值的 策动，均保留到一丝点后4位，一丝点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。   基金合同告成后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少 每周在指定网站败露一次各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额的基金份额 累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露洞开日的各样基金份额 的基金份额净值和各样基金份额的基金份额累计净值。基金管理东说念主每个估值日对基 金资产估值后，将各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管 东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金管帐账 目的查对同期进行。基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指 定网站败露半年度和年度终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计 净值   遇迥殊情况，经中国证监会同意，不错适当蔓延策动或公告。   八、申购与赎回的登记 永赢元利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 销。 理登记手续，投资东说念主自T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 理相应的登记手续。 并最迟于诊疗实施前依照《信息败露办法》的筹商法律解释在指定媒介上公告。   九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购央求： 受投资东说念主的申购央求。 资东说念主的申购央求。 金资产净值。 申购时。 领受估值期间仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商阐明后， 基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 份额占本基金总份额的比例达到或者卓越50%，或者通过一致行动东说念主等方式变相使 单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或卓越50%的情形时。 对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 致基金销售系统或基金注册登记系统或基金管帐系统无法平淡运行。 东说念主单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总范畴上限的，或接受 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 该申购央求会使单个投资东说念主累计持有的基金份额超出基金管理东说念主公告的名额时。   发生上述第1、2、3、5、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定 暂停接受投资东说念主的申购央求时，基金管理东说念主应当根据筹商法律解释在指定媒介上刊登暂 停申购公告。发生上述第7项情形时，基金管理东说念主不错遴选比例阐明等方式对该投 资东说念主的申购央求进行限制，基金管理东说念主有权拒却该等一皆或者部分申购央求。若是 投资东说念主的申购央求被一皆或部分拒却，被拒却部分的申购款项本金将退还给投资 东说念主。在暂停申购的情况摈斥时，基金管理东说念主应实时归附申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款 项： 资东说念主的赎回央求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 理东说念主可暂停接受基金份额持有东说念主的赎回央求。 领受估值期间仍导致公允价值存在紧要不细目性时，经与基金托管东说念主协商阐明后， 基金管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回央求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管 理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回央求，基金管理东说念主应足额支付；如 暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户央求量占央求总量的比例分派给赎 回央求东说念主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第4项所述情形，按基金合同的相 关条件处理。基金份额持有东说念主在央求赎回时可预先遴聘将当日可能未获受理部分予 以放胆。在暂停赎回的情况摈斥时，基金管理东说念主应实时归附赎回业务的办理并公 告。 永赢元利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   十一、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总和加上基金转 换中转出央求份额总和后扣除申购央求份额总和及基金退换中转入央求份额总和后 的余额)卓越前一洞开日的基金总份额的10%，即以为是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合气象决定全 额赎回或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有能力支付投资东说念主的一皆赎回央求时，按 平淡赎回步履实践。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有贫寒或以为 因支付投资东说念主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动 时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一洞开日基金总份额的10%的前提 下，不错对其余赎回央求宽限办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户赎回申 请量占赎回央求总量的比例，细目当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资 东说念主在提交赎回央求时不错遴聘宽限赎回或取消赎回。遴聘宽限赎回的，将自动转入 下一个洞开日连接赎回，直到一皆赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回央求将被放胆。宽限的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理，无优先权 并以下一洞开日的该类基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到一皆赎 回为止。如投资东说念主在提交赎回央求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）若基金发生大都赎回，基金管理东说念主决定进行宽限办理的情形下，对于单 个基金份额持有东说念主当日赎回央求卓越上一洞开日基金总份额10%以上的部分，将自 动进行宽限办理，宽限的赎回央求与下一洞开日赎回央求一并处理，无优先权并以 下一洞开日的该类基金份额净值为基础策动赎回金额，依此类推，直到一皆赎回为 止。然则如该基金份额持有东说念主在提交赎回央求时遴聘“取消赎回”的，则其当日未 获受理部分赎回央求将被放胆。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。而对 该单个基金份额持有东说念主央求当日的剩余赎回央求与其他账户赎回央求按前述条件处 理。   （4）暂停赎回：一语气2个洞开日以上(含本数)发生大都赎回，如基金管理东说念主认 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错减速支付赎回款 项，但不得卓越20个职业日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并宽限办理或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应当通过 邮寄、传真或者招募说明书道律解释的其他方式在3个交游日内文牍基金份额持有东说念主， 说明筹商处理方法，并在2日内在指定媒介上刊登公告。   十二、暂停申购或赎回的公告和从头洞开申购或赎回的公告 上刊登暂停公告。 基金从头洞开申购或赎回公告，并公布最近1个洞开日的各样基金份额的基金份额 净值。 行细目在指定媒介上刊登基金暂停公告的次数，并应于从头洞开日，在指定媒介上 刊登基金从头洞开申购或赎回公告，并公布最近1个估值日的各样基金份额的基金 份额净值。   十三、基金退换   基金管理东说念主不错根据相关法律法例以及基金合同的法律解释决定开办本基金与基金 管理东说念主管理的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取一定的退换费，相关规 则由基金管理东说念主届时根据相关法律法例及基金合同的法律解释制定并公告，并提前奉告 基金托管东说念主与相关机构。   十四、基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制实践等情形而 产生的非交游过户以及登记机构认同、安妥法律法例的其它非交游过户。无论在上 述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额持有东说念主物化，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐 赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐送礼福利性质的基金会或社会团 体；司法强制实践是指司法机构依据告成司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份 额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记机 构要求提供的相关尊府，对于安妥条件的非交游过户央求按基金登记机构的法律解释办 永赢元利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 理，并按基金登记机构法律解释的圭表收费。   十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销 售机构不错按照法律解释的圭表收取转托管费。   十六、如期定额投资经营   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资经营，具体法律解释由基金管理东说念主另行 法律解释并给予公告。投资东说念主在办理如期定额投资经营时可自行约定每期申购金额，每 期申购金额必须不低于基金管理东说念主在相关公告或更新的招募说明书中所法律解释的如期 定额投资经营最低申购金额。   十七、基金的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登 记机构认同、安妥法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻 结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支 付。法律法例或监管部门另有法律解释的除外。   十八、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主在对基金份额持有东说念主利益无 本色性不利影响的前提下，履行相关步履后可受理基金份额持有东说念主通过中国证监会 认同的交游局面或者交游方式进行份额转让的央求，并由登记机构办理基金份额的 过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主 应根据基金管理东说念主公告的业务法律解释办理基金份额转让业务。   十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机 制”部分的法律解释或相关公告。   二十、如相关法律法例允许基金管理东说念主办理其他基金业务，基金管理东说念主在履行 相关步履后，将制定和实施相应的业务法律解释。 永赢元利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第九部分    基金的投资   一、投资方针   本基金主要投资于债券资产，在有用贬抑投资组合风险的前提下，力求为基金 份额持有东说念主获取超越功绩相比基准的投资禀报。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有清雅流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债、 央行单子、企业债、公司债、中期单子、所在政府债、次级债、短期融资券、超短 期融资券、政府维持机构债券、政府维持债券、证券公司短期公司债券）、资产支 持证券、债券回购、公约进款、如期进款偏激他银行进款、同行存单、货币市集工 具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须安妥中国证监会 相关法律解释。   本基金不投资于股票，也不投资于可退换债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交游日日终保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济运行气象、国度货币计谋和财政计谋及老本市集资金 环境的研究，积极垄断宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种 的流动性以及信用水平，抽象运用类属配置策略、久期策略、收益率弧线策略、信 用策略、息差策略等多种投资策略，勤苦贬抑风险并罢了基金资产的升值保值。   本基金将抽象分析各样属相对收益情况、利差变化气象、信用风险评级、流动 性风险管理等身分来细目各样属配置比例，发掘具有较好投资价值的投资品种，增 持相对低估并能给组合带来相对较高禀报的类属，减持相对高估并给组合带来相对 较低禀报的类属。   本基金根据中经久的宏不雅经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市集的将来 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 走势，并形成对将来市集利率变动标的的预期，动态诊疗组合的久期。当预期收益 率弧线下顷然，适当提高组合久期，以共享债券市集高潮的收益；当预期收益率曲 线上顷然，适当缩短组合久期，以遮掩债券市集下落的风险。   本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率弧线形态的变化进行合 理配置。本基金在细目固定收益资产组合平均久期的基础上，将结合收益率弧线变 化的展望，应时领受追踪收益率弧线的骑乘策略或者基于收益率弧线变化的枪弹、 杠铃及梯形策略构造组合，并进行动态诊疗。   本基金通过主动承担限度的信用风险来获取信用溢价，主要关心信用债收益率 受信用利差弧线变动趋势和信用变化两方面影响，相应地领受以下两种投资策略：   （1）信用利差弧线变化策略：当先分析经济周期和相关市集变化情况，其次 分析标的债券市集容量、结构、流动性等变化趋势，终末抽象分析信用利差弧线整 体及分行业走势，细目本基金信用债分行业投资比例。   （2）信用变化策略：信用债信用品级发生变化后，本基金将领受最新信用级 别所对应的信用利差弧线对债券进行从头订价。   本基金将根据内、外部信用评级结果，结合对肖似债券信用利差的分析以及对 将来信用利差走势的判断，遴聘信用利差被高估、将来信用利差可能下降的信用债 进行投资。   息差策略操作即以组合现存债券为基础，利用回购等方式融入低成本资金，并 购买具有较高收益的债券，以期获取逾额收益的操作方式。本基金将对回购利率与 债券收益率、进款利率等进行相比，判断是否存在息差空间，从而细目是否进行正 回购。进行息差策略操作时，基金管理东说念主将严格贬抑回购比例以及信用风险和期限 错配风险。   资产维持证券主要包括资产典质贷款维持证券（ABS）、住房典质贷款维持证券 （MBS）等证券品种。本基金将重心对市集利率、刊行条件、维持资产的组成及质 量、提前偿还率、风险补偿收益和市集流动性等影响资产维持证券价值的身分进行 分析，并援助领受蒙特卡洛方法等数目化订价模子，评估资产维持证券的相对投资 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 价值并作念出相应的投资决策。   本基金通过对质券公司短期公司债券刊行东说念主基本面的久了调研分析，结合刊行 东说念主资产欠债气象、盈利能力、现款流、经营安稳性以及债券流动性、信用利差、信 用评级、毁约风险等抽象评估结果，登第具有价钱上风和套利契机的优质信用债券 进行投资。   四、投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交游日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款或者 到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东说念主管理的一皆基金持有一家公司刊行的证券，不卓越该证券 的10％，统统按照筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规 定的比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得卓越基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一皆资产维持证券，其市值不得卓越基金资产净值的   （7）本基金持有的团结（指团结信用级别)资产维持证券的比例，不得卓越该 资产维持证券范畴的10％；   （8）本基金管理东说念主管理的一皆基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产维持证 券，不得卓越其各样资产维持证券悉数范畴的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产维持证券。基金 持有资产维持证券期间，若是其信用品级下降、不再安妥投资圭表，应在评级讲述 发布之日起3个月内给予一皆卖出；   （10）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得卓越基金 资产净值的40%；插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的最经久限为1年，债券回 永赢元利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号) 购到期后不得缓期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得卓越该基金资产净值 的15%；因证券市集波动、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的身分甚而基金不安妥 该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）本基金资产总值不卓越基金资产净值的140%；   （14）法律法例及中国证监会法律解释的和《基金合同》约定的其他投资限制。   若是法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的法律解释 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当步履后， 则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审 议。   除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的身分甚而基金投资比例不安妥上述法律解释投资 比例的，基金管理东说念主应当在10个交游日内进行诊疗。但法律法例、中国证监会法律解释 的迥殊情形或基金合同另有约定除外。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起6个月内使基金的投资组合比例安妥基 金合同的筹商约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同告成之日起出手。   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违背法律解释向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有法律解释的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱偏激他不方正的证券交游步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会法律解释阻截的其他步履。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、践诺控 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 制东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交游的，应当安妥基金的投资方针和投资策略，遵守基金份额持有 东说念主利益优先原则，防范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱实践。相关交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予披 露。紧要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事 通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述阻截性法律解释，如适用于本基金，基金管理 东说念主在履行适当步履后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的法律解释为准。   五、功绩相比基准   中债-抽象指数（全价）收益率   中债-抽象指数（全价）是由中央国债登记结算有限使命公司编制，样本债券 涵盖的范围愈加全面，具有世俗的市集代表性，涵盖主要交游市集（银行间市集、 交游所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和期限（经久、中期、短期等）， 大要很好地反应中国债券市集总体价钱水温和变动趋势。中债-抽象指数（全价） 各项运筹帷幄值的时候序列愈加圆善，故意于愈加久了地研究和分析市集。在抽象研究 了指数的泰斗性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，本基 金遴聘市集认同度较高的中债-抽象指数（全价）收益率动作功绩相比基准。   若将来市集发生变化导致此功绩相比基准不再适用或有愈加适当的功绩相比基 准，或指数编制单元罢手编制指数或变更指数称号，基金管理东说念主有权根据市集发展 气象及本基金的投资范围和投资策略，诊疗本基金的功绩相比基准。基金管理东说念主在 与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备案后，不错变更功绩相比基准并依照《信 息败露办法》的法律解释进行公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币市集基金，低于搀杂型基金和股票型基金   七、基金管理东说念主代表基金摆布相关职权的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 牟取任何不当利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所 见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施步履、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现 和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规 定。   九、投资决策依据和决策步履   （1）法律法例和基金合同。本基金的投资将严格遵命国度筹商法律、法例和 基金合同的筹商法律解释。   （2）宏不雅经济和证券刊行东说念主的基本面数据。   （3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。   （1）通过里面零丁研究，并模仿其他研究机构的研究效果，形成宏不雅、政 策、投资策略、行业和证券刊行东说念主瓜分析讲述，为投资决策委员会和基金司理提供 决策依据。   （2）投资决策委员会如期和不如期召开会议，根据本基金投资方针和对市集 的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金司理建议的资产配置决策或重 大投资决定。   （3）在既定的投资方针与原则下，由基金司理遴聘安妥投资策略的品种进行 投资。   （4）基金司理下达交游指示到交游室进行交游。   （5）动态的组合管理：基金司理将追踪证券市集和证券刊行东说念主的发展变化， 结合本基金的现款流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行 动态的诊疗，使之握住得到优化。 永赢元利债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 1 号)      （6）固定收益团队根据市集变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并 授权指定专员进行日常追踪，出具风险分析讲述。同期，风险管理部对本基金投资 过程进行日常监督。      十、基金投资组合讲述      基金管理东说念主的董事会及董事保证本讲述所载尊府不存在伪善记录、误导性述说 或紧要遗漏，并对其内容的果然性、准确性和圆善性承担个别及连带使命。      基金托管东说念主交通银行股份有限公司根据本基金合同法律解释，于2024年10月22日复 核了本讲述中的财务运筹帷幄、净值阐扬和投资组合讲述等内容，保证复核内容不存在 伪善记录、误导性述说或者紧要遗漏。      本组合讲述所载数据贬抑日为2024年09月30日。                                           占基金总资产的比例 序号            表情              金额（元）                                              （%）       其中：股票                             -                 -       其中：债券              3,329,936,353.89             99.98       资产维持证券                            -                 -       其中：买断式回购的买入返                                         -                 -       售金融资产      本基金本讲述期末未持有股票。      本基金本讲述期末未持有港股通投资股票。 永赢元利债券型证券投资基金                                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)         本基金本讲述期末未持有股票。                                                   占基金资产净值比例 序号                债券品种        公允价值（元）                                                      （%）          其中：计谋性金融债            2,430,376,942.67                79.91                                                         占基金资产 序号 债券代码                债券称号   数目（张） 公允价值（元） 净值比例                                                          （%） 投资明细         本基金本讲述期末未持有资产维持证券。 细         本基金本讲述期末未持有贵金属。         本基金本讲述期末未持有权证。         本基金本讲述期内未投资股指期货。 永赢元利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金本讲述期内未投资国债期货。 日前一年内受到公开责难、处罚说明   本讲述期内,基金投资的前十名证券的刊行主体长沙银行股份有限公司在讲述 编制日前一年受到行政处罚，处罚款额悉数为770万元。本基金管理东说念主在严格遵命 法律法例、本基金《基金合同》和公司管理轨制的前提下履行了相关的投资决策程 序，不存在毁伤基金份额持有东说念主利益的步履。   基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同法律解释备选股票库之外的 股票。   本基金本讲述期末未持有其他各项资产。   本基金本讲述期末未持有处于转股期的可退换债券。   本基金本讲述期末未持有股票。   由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。 永赢元利债券型证券投资基金                      更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十部分     基金的功绩   基金功绩截止日为2024年09月30日，并经基金托管东说念主复核。   基金管理东说念主依照信守职守、老实信用、发愤尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。   永赢元利债券A净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比                       功绩相比             净值增长 功绩相比        净值增长           基准收益   阶段        率圭表差 基准收益      ①-③               ②-④        率①             率圭表差             ②    率③                       ④ 月 28 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     永赢元利债券C净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比                       功绩相比             净值增长 功绩相比        净值增长           基准收益   阶段        率圭表差 基准收益      ①-③               ②-④        率①             率圭表差             ②    率③                       ④ 永赢元利债券型证券投资基金                          更新招募说明书(2024 年第 1 号) 月 28 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日     注：2020年2月28日为基金合同告成日。 永赢元利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十一部分        基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、单子价值、银行进款本息和基金 应收款项以偏激他资产的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法例、表淘气文献为本基金开立银行账户、证券账户 以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、 基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的防守和责罚   本基金财产零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金 托管东说念主防守。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的 财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产摆布请求冻结、扣押或其 他职权。除照章律法例和基金合同的法律解释责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章落幕、被照章放胆或者被照章宣告停业等原因 进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的 债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基 金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基 金财产强制实践。 永赢元利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十二部分   基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交游局面的交游日以及国度法律法例法律解释 需要对外败露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的债券、银行进款本息、应收款项、资产维持证券、其它投资等资 产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在细目相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应安妥《企业管帐 准则》、监管部门筹商法律解释。   （一）对存在活跃市集且大要获取通常资产或欠债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除管帐准则法律解释的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或 欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的重 大事件的，应领受最近交游日的报价细目公允价值。有充足把柄标明估值日或最近 交游日的报价不成果然反应公允价值的，搪塞报价进行诊疗，细目公允价值。   与上述投资品种形同，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为 基础，并在估值期间中研究不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限 制等，若是该限制是针对资产持有者的，那么在估值期间中不应将该限制动作特征 研究。此外，基金管理东说念主不应试虑因其大量持有相关资产或欠债所产生的溢价或折 价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用况且有饱和可 利用数据和其他信息维持的估值期间细目公允价值。领受估值期间细目公允价值 时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值或取 得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件， 使潜在估值诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，搪塞估值进 行诊疗并细目公允价值。   四、估值方法 永赢元利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （1）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有法律解释的除外）， 登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（另有法律解释的除外），选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行 估值；   （3）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值期间细目公允价值。 交游所市集挂牌转让的资产维持证券，领受估值期间细目公允价值；   （4）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行诊疗以阐明估值日的公允价 值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，应领受估值期间细目其公允价 值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未摆布回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显各异，未上市期间市集利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值。 管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率遵影相关法律法例以及监管部门、 自律法律解释的法律解释。 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 国度最新法律解释估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步履 及相关法律法例的法律解释或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍对 方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据筹商法律法例，基金资产净值策动和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金筹商的管帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的见地，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的策动结果对外给予公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成 的损失以及因该交游日基金资产净值策动顺延舛错而引起的损失，由基金管理东说念主负 责赔付，基金托管东说念主不负抵偿使命。   五、估值步履 值除以当日该类基金份额的余额数目策动，精准到0.0001元，一丝点后第5位四舍 五入。基金管理东说念主不错诞生大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有规 定的，从其法律解释。   基金管理东说念主每个职业日策动基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值，并 按法律解释公告。 基金合同的法律解释暂停估值时除外。基金管理东说念主每个职业日对基金资产估值后，将当 日的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托 管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主按法律解释对外公布。   六、估值舛错的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当任一类基金份额净值一丝点后4位以内(含第4位)发生估值舛错 时，视为基金份额净值舛错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪恶形成估值舛错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶的责 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 任东说念主应当对由于该估值舛错遭受损不当事东说念主（“受损方”）的顺利损失按下述“估 值舛错处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 策动差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛错使命方应实时 融合各方，实时进行改动，因改动估值舛错发生的用度由估值舛错使命方承担；由 于估值舛错使命方未实时改动已产生的估值舛错，给当事东说念主形成损失的，由估值错 误使命方对顺利损失承担抵偿使命；若估值舛错使命方已经积极融合，况且有协助 义务确当事东说念主有饱和的时候进行改动而未改动，则有协助义务确当事东说念主应当承担相 应抵偿使命。估值舛错使命方搪塞改动的情况向筹商当事东说念主进行阐明，确保估值错 误已得到改动。   （2）估值舛错的使命方对筹商当事东说念主的顺利损失负责，不合转折损失负责， 况且仅对估值舛错的筹商顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但 估值舛错使命方仍搪塞估值舛错负责。若是由于取得不当得利确当事东说念主不返还或不 一皆返还不当得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛错使命方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不当得利确当事东说念主享 有要求托付不当得利的职权；若是取得不当得利确当事东说念主已经将此部分不当得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿额加上已经取得的不当得利返还的 总和卓越其践诺损失的差额部分支付给估值舛错使命方。   （4）估值舛错诊疗领受尽量归附至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。   （5）按法律法例法律解释的其他原则处理估值舛错。   估值舛错被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值舛错发生的 原因细目估值舛错的使命方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错形成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的使命方进行更 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 正和抵偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行改动，并就估值舛错的改动向筹商当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值策动出现舛错时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报基 金托管东说念主，并遴选合理的措施看重损失进一步扩大。   （2）当估值舛错偏差达到或卓越该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值舛错偏差达到或卓越该类基金份额 净值的0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）因基金份额净值策动舛错，给基金或基金份额持有东说念主形成损失的，应由 基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （4）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自期间系统建立而产生的净值策动尾 差，以基金管理东说念主策动结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机构另有法律解释的，从其法律解释处理。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第6项进行估值时， 所形成的过错不动作基金资产估值舛错处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所及登记结算公司发送的数据错 误，或国度管帐计谋变更、市集法律解释变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然已经采 取必要、适当、合理的措施进行搜检，但未能发现舛错的，由此形成的基金资产估 值舛错，基金管理东说念主和基金托管东说念主衔命抵偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当 积极遴选必要的措施缩小或摈斥由此形成的影响。   七、暂停估值的情形 认后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的阐明   用于基金信息败露的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金管理 永赢元利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东说念主负责策动，基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个洞开日交游结果后计 算当日的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金 托管东说念主对净值策动结果复核阐明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按法律解释对基金 净值给予公布。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停败露侧袋账户的基金净值信 息。 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十三部分   基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关 用度后的余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指贬抑收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已实 现收益的孰低数。   三、基金收益分派原则 益分派，具体分派决策以公告为准，若基金合同告成发火3个月可不进行收益分 配； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本 基金默许的收益分派方式是现款分成； 的每类基金份额净值减去该类基金每单元基金份额收益分派金额后均不成低于面 值； 同。团结类别的基金份额享有同瓜分派权；   在遵命法律法例且在对现存基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前提下， 基金管理东说念主、登记机构可对基金收益分派的筹商业务法律解释进行诊疗，并实时公告， 且不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分 配对象、分派时候、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策的细目、公告与实施   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息披 露办法》的筹商法律解释在指定媒介公告。在收益分派决策公布后，基金管理东说念主依据具 永赢元利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 体决策的法律解释就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金 管理东说念主的指示实时进行分成资金的划付。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资 者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机 构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计 算方法，依照《业务法律解释》实践。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋 机制”部分的法律解释。 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十四部分    基金的用度与税收   一、基金用度的种类 费等用度；   二、基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的策动方 法如下：   H＝E×0.30%÷当年践诺天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主自动于次月前5个职业日内从基金财产中一次 性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的策动 方法如下：   H＝E×0.10%÷当年践诺天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值 永赢元利债券型证券投资基金                更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金 托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主自动于次月前5个职业日内从基金财产中一次 性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 算方法如下：   H＝E×0.20%÷当年践诺天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与 基金托管东说念主两边查对无误后，基金托管东说念主自动于次月前5个职业日内从基金财产中 一次性划付给基金管理东说念主，由基金管理东说念主支付给销售机构。若遇法定节沐日、公休 日等，支付日历顺延。   上述“一、基金用度的种类”中第4－10项用度，根据筹商法例及相应公约规 定，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主指示并参照 行业常规从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的表情   下列用度不列入基金用度： 金财产的损失； 目。   四、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户筹商的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户资产变现后方可列支，筹商用度可酌情收取或减免，但不得收取管理 费，其他用度详见本招募说明书“侧袋机制”部分的法律解释或相关公告。   五、基金税收 永赢元利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴 义务东说念主按照国度筹商税收征收的法律解释代扣代缴。   六、用度诊疗   基金管理东说念主可根据法律法例法律解释和基金合同约定诊疗基金管理费、基金托管 费、基金销售服务费等相关费率，并履行相应的法律步履。   基金管理东说念主必须于新的费率实施日前依照筹商法律法例的法律解释在指定媒介上公 告。 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第十五部分   基金的管帐与审计   一、基金管帐计谋 度按如下原则：若是基金合同告成少于2个月，不错并入下一个管帐年度败露； 计核算，按照筹商法律解释编制基金管帐报表； 以托管公约约定方式阐明。   二、基金的年度审计 关业务经验的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 管帐师事务所需按照《信息败露办法》的筹商法律解释在指定媒介公告。 永赢元利债券型证券投资基金                 更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十六部分   基金的信息败露   一、本基金的信息败露应安妥《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《流 动性风险管理法律解释》、基金合同偏激他筹商法律解释。相关法律法例对于信息败露的规 定发生变化时，本基金从其最新法律解释。   二、信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大 会的基金份额持有东说念主等法律、行政法例和中国证监会法律解释的当然东说念主、法东说念主和行恶东说念主 组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，按照法律法 规和中国证监会的法律解释败露基金信息，并保证所败露信息的果然性、准确性、圆善 性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会法律解释时候内，将应予败露的基金信息 通过中国证监会指定寰宇性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以 下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者大要按照基金合同约定的时 间和方式查阅或者复制公开败露的信息尊府。   三、本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金信息 败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为 准。   本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除终点说明外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括： 永赢元利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （一）基金招募说明书、基金合同、基金托管公约、基金家具尊府提要 有东说念主大会召开的法律解释及具体步履，说明基金家具的特质等触及基金投资者紧要利益 的事项的法律文献。 明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息败露及 基金份额持有东说念主服务等内容。基金合同告成后，基金招募说明书的信息发生紧要变 更的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站 上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金终 止运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 监督等步履中的职权、义务关系的法律文献。 的基金提要信息。《基金合同》告成后，基金家具尊府提要的信息发生紧要变更 的，基金管理东说念主应当在三个职业日内，更新基金家具尊府提要，并登载在指定网站 及基金销售机构网站或营业网点；基金家具尊府提要其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具尊府概 要。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的三日前，将 基金份额发售公告、基金招募说明书教导性公告和基金合同教导性公告登载在指定 报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具尊府提要、基金合同和 基金托管公约登载在指定网站上，并将基金家具尊府提要登载在基金销售机构网站 或营业网点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在指定网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露 招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）基金合同告成公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载基金合同 告成公告。   （四）各样基金份额的基金净值信息 永赢元利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金合同告成后，在出手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少 每周在指定网站败露一次各样基金份额的基金份额净值和各样基金份额的基金份额 累计净值。   在出手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个洞开日的 次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露洞开日的各样基金份额 的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站败露半年 度和年度终末一日的各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   遇迥殊情况，经中国证监会同意，不错适当蔓延策动或公告。   （五）各样基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在基金合同、招募说明书等信息败露文献上载明各样基金份额 申购、赎回价钱的策动方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者大要在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息尊府。   （六）基金如期讲述，包括基金年度讲述、基金中期讲述和基金季度讲述   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度讲述，将年度 讲述登载在指定网站上，并将年度讲述教导性公告登载在指定报刊上。基金年度报 告中的财务管帐讲述应当经过具有证券、期货相关业务经验的管帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期讲述，将中 期讲述登载在指定网站上，并将中期讲述教导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起15个职业日内，编制完成基金季度讲述，将 季度讲述登载在指定网站上，并将季度讲述教导性公告登载在指定报刊上。   基金合同告成不及2个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度讲述、中期讲述 或者年度讲述。   如讲述期内出现单一投资者持有基金份额达到或卓越基金总份额20%的情形， 为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在如期讲述“影响投资者决策的其 他进攻信息”项下败露该投资者的类别、讲述期末持有份额及占比、讲述期内持有 份额变化情况及本基金的独有风险，中国证监会认定的迥殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度讲述和中期讲述中败露基金组结伙产情况偏激流动 性风险分析等。   法律法例或中国证监会另有法律解释的，从其法律解释。 永赢元利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （七）临时讲述   本基金发生紧要事件，筹商信息败露义务东说念主应当在2日内编制临时讲述书，并 登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生 紧要影响的下列事件： 所； 项，基金托管东说念主寄托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变更； 责东说念主发生变动； 托管东说念主有意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近12个月内变动卓越百分之三十； 大行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其有意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务 相关步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 际贬抑东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有法律解释的除外； 式和费率发生变更； 永赢元利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 项时； 产生紧要影响的其他事项或中国证监会或基金合同法律解释的其他事项。   （八）涌现公告   在基金合同存续期限内，任何大众媒介中出现的或者在市集玄机传的音书可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主 权益的，相关信息败露义务东说念主明察后应当立即对该音书进行公开涌现，并将筹商情 况立即讲述中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   （十）基金投资证券公司短期公司债券相关信息 监会指定媒介败露所投资证券公司短期公司债券的称号、数目、期限、收益率等信 息； 说明书（更新）等文献中败露证券公司短期公司债券的投资情况。   （十一）投资资产维持证券信息败露   基金管理东说念主应在基金年度讲述及中期讲述中败露其持有的资产维持证券总额、 资产维持证券市值占基金净资产的比例和讲述期内整个的资产维持证券明细。   基金管理东说念主应在基金季度讲述中败露其持有的资产维持证券总额、资产维持证 券市值占基金净资产的比例和讲述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 资产维持证券明细。   （十二）计帐讲述   基金合同隔绝的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并作出计帐讲述。基金财产计帐小组应当将计帐讲述登载在指定网站上，并将 计帐讲述教导性公告登载在指定报刊上。   （十三）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，相关信息败露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和 招募说明书的法律解释进行信息败露，详见本招募说明书“侧袋机制”部分的法律解释。   （十四）中国证监会法律解释的其他信息。   六、信息败露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定有意部门及高 级管理东说念主员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当安妥中国证监会相关基金信息披 露内容与形态准则等法律法例的法律解释。   基金托管东说念主应当按影相关法律法例、中国证监会的法律解释和基金合同的约定，对 基金管理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、各样基金份额的 基金份额申购赎回价钱、基金如期讲述、更新的招募说明书、基金家具尊府提要、 基金计帐讲述等公开败露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书 面或电子阐明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。基 金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信 息，并保证相关报送信息的果然、准确、圆善、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在 其他大众媒介败露信息，然则其他大众媒介不得早于指定媒介败露信息，况且在不 同媒介上败露团结信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计讲述、法律见地书的专科 机构，应当制作职业底稿，并将相关档案至少保存到基金合同隔绝后10年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求败露信息外，也可着眼于为投资者 决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正 常投资操作的前提下，自主进步信息败露服务的质地。具体要求应当安妥中国证监 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 会及自律法律解释的相关法律解释。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不得从基金 财产中列支。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按影相关法律法例 法律解释将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露相关的基金信 息： 产价值时；   九、本基金信息败露事项以法律法例法律解释及本章省俭定的内容为准。 永赢元利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十七部分    侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施步履   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回央求时，根据最大限定保护基金份 额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务所 见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持 有东说念主大会。基金管理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证 监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主和基金服务机构应以基金份额持有东说念主的原有账 户份额为基础，阐明相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和退换。基金份 额持有东说念主央求申购、赎回或退换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或退换央求将 被拒却。   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回职权，并 根据主袋账户运作情况合理细目申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在相关公 告中法律解释。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回央求，基金管理东说念主仅办理主袋账户的赎回申 请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购央求，视为投资者对侧袋机制 启用后的主袋账户提交的申购央求。基金管理东说念主应照章向投资者进行充分败露。   （二）基金的投资   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作运筹帷幄和基金功绩运筹帷幄应当以主袋账 户资产为基准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个交游日内完成对主袋账户投资组 合的诊疗，但因资产流动性受限等中国证监会法律解释的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （三）基金的用度 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东说念主不错将与处置侧袋账户资产相关的用度从侧袋账户资产中列支，但 应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的商议、审计用度等由基金管 理东说念主承担。   （四）基金的收益分派   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额激动基金合同收益分派条件的情形下，基 金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （五）基金的信息败露   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当暂停败露侧袋账户的基金份额净值和基金 份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金如期讲述中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编 制。侧袋账户相关信息在如期讲述中单独进行败露，包括但不限于：讲述期内的特 定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代 表特定资产最终的变现价钱，不动作基金管理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、隔绝侧袋机制以及发生其他可能 对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及步履、特定资产流动性和估 值情况、对投资者申购赎回的影响、风险教导等进攻信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时候、向侧袋账户 份额持有东说念主支付的款项、相关用度发生情况等进攻信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主将 在每次处置变现后按法律解释实时发布临时公告。   （六）特定资产处置计帐   基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋账户 资产处置变现。无论侧袋账户资产是否一皆完成变现，基金管理东说念主都应实时向侧袋 账户对应的基金份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   （七）侧袋的审计 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和隔绝侧袋机制后，实时遴聘安妥《中华东说念主民 共和国证券法》法律解释的管帐师事务所进行审计并败露专项审计见地，具体如下：   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得安妥《中 华东说念主民共和国证券法》法律解释的管帐师事务所的专科见地。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后五个职业日内，遴聘于侧袋机制启用日发表 见地的管帐师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计 见地，内容应包含侧袋账户的开动资产、份额、净资产等信息。   管帐师事务所对基金年度讲述进行审计时，搪塞讲述期间基金侧袋机制运行相 关的管帐核算和年报败露，实践适当步履并发表审计见地。   当侧袋账户资产一皆完成变现后，基金管理东说念主应参照基金计帐讲述的相关要 求，遴聘安妥《中华东说念主民共和国证券法》法律解释的管帐师事务所对侧袋账户进行审计 并败露专项审计见地。   三、本部分对于侧袋机制的相关法律解释，但凡顺利援用法律法例或监管法律解释的部 分，如将来法律法例或监管法律解释修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主经 与基金托管东说念主协商一致并履行适当步履后，在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利 影响的前提下，可顺利对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大 会审议。 永赢元利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第十八部分    风险教导   一、投资于本基金的主要风险   （一）市集风险   证券市集价钱受到经济身分、政事身分、投资热沈和交游轨制等各式身分的影 响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   货币计谋、财政计谋、产业计谋、区域发展计谋等国度计谋的变化对质券市集 产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   老本市集是国民经济的进攻组成部分，在宏不雅经济运行中阐发着进攻的功能。 证券市集是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和经济周 期的预期变化，以及宏不雅经济运行的践诺气象将对质券市集的资产价值产生进攻影 响，从而对基金投资形成风险。   利直快接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投 资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债券价 格下降，如基金组合久期较长，则将形成基金资产的损失。   购买力风险又称通货彭胀风险，是由于通货彭胀、货币贬值形成投资者践诺收 益水平下降的风险。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与 利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将取得比过去较少的收益 率，这将对基金的净值增长率产生影响。   债券回购为进步举座基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券回 购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险指回 购交游中交游敌手在回购到期时，不成偿还一皆或部分证券或价款，形成基金净值 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收益而导致 的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，甚而通盘组合风险放大的风险；而波 动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大的同期，也对 基金组合的波动性（圭表差）进行了放大，即基金组合的风险将会加大。回购比例 越高，风险泄露程度也就越高，对基金净值形成损失的可能性也就越大。   （二）信用风险   信用风险主要指债券刊行东说念主因经营情况恶化等身分发生毁约，或债券刊行东说念主拒 绝履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券自己信用品级缩短导致债券价钱波 动等风险。信用风险也包括证券交游敌手因毁约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   流动性风险是指因证券市集交游量不及，导致证券不成速即、低成腹地变现的 风险。流动性风险还包括基金出现大都赎回，甚而莫得饱和的现款应付赎回支付所 引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎 回”章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券交游所、寰宇银行间债券市集等流动性较好的规 范型交游局面，主要投资对象为具有清雅流动性的金融器具，包括债券（国债、金 融债、央行单子、企业债、公司债、中期单子、所在政府债、次级债、短期融资 券、超短期融资券、政府维持机构债券、政府维持债券、证券公司短期公司债 券）、资产维持证券、债券回购、公约进款、如期进款偏激他银行进款、同行存 单、货币市集器具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，同期 本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高迫临度的特征，抽象评估在正 常市集环境下本基金的流动性风险适中。   （3）大都赎回情形下的流动性风险管理措施   基金出现大都赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合气象或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分宽限赎回。同期，如本基金单个基金份额 持有东说念主在单个洞开日央求赎回基金份额卓越基金总份额一定比例以上的，基金管理 东说念主有权对其卓越该等比例以上部分的赎回央求遴选宽限办理的措施。详见本招募说 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”章节。   （4）实施备用的流动性风险管理器具的情形、步履及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性费事等极点情况下发生无法搪塞投资者大都赎回的情 形时，基金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法例及基金合同 的法律解释，严慎登第宽限办理大都赎回央求、暂停接受赎回央求、减速支付赎回款 项、收取短期赎回费、暂停基金估值、舞动订价、实施侧袋机制等流动性风险管理 器具动作援助措施。对于各样流动性风险管理器具的使用，基金管理东说念主将依照严格 审批、审慎决策的原则，实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批 步履并与基金托管东说念主协商一致。在践诺运用各样流动性风险管理器具时，投资者的 赎回央求、赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东说念主将严格依照法律法例及 基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手败露基金 份额净值，并不得办理申购、赎回和退换。因特定资产的变刻下候具有不细目性， 最终变现价钱也具有不细目性况且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估 值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   （四）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东说念主的学问、陶冶、判断、决策、技能等，会影 响其对信息的占有和对经济面貌、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 因此，本基金可能因为基金管理东说念主的管理水平、管理妙技和管理期间等身分影响基 金收益水平。   （五）操格调险   基金运作过程中，因里面贬抑存在劣势或者东说念主为身分形成操作失实或违背操作 规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、管帐部门欺骗、交游舛错、IT系统故障 等风险。   （六）合规性风险   基金管理或运作过程中，因违背国度法律、法例、监管部门的法律解释以及基金合 同筹商法律解释而给基金财产带来损失的风险。   （七）本基金独有的风险 此，本基金需要承担由于市集利率波动形成的利率风险。本基金管理东说念主将阐发专科 永赢元利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 研究上风，加强对市集和债券类家具的久了研究，连接优化组合配置，以贬抑特定 风险。 刊行和交游，且限制投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用 质地恶化或投资者大量赎回需要变现资产时，受流动性所限，本基金可能无法卖出 所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债 券不同，资产维持证券不是对某还是营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产 生的现款流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为维持的证券，所濒临的风险 主要包括交游结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流与对应证券现款流不匹 配产生的信用风险、市集交游不活跃导致的流动性风险等，由此可能形成基金财产 损失。   （八）其他风险   在本基金的各式交游步履或者后台运作中，可能因为期间系统的故障或者差错 而影响交游的平淡进行或者导致投资者的利益受到影响。这种期间风险可能来自基 金管理公司、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等等。   由于法律法例方面的原因，某些市集步履受到限制或合同不成平淡实践，导致 基金资产的损失。   干戈、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能 导致基金资产的损失。金融市集危急、行业竞争、代理商毁约、基金托管东说念主毁约等 超出基金管理东说念主自身顺利贬抑能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主 利益受损。   二、声明 金，须自行承担投资风险。 永赢元利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的其他销售机构进行销售，然则，基金资产并不是其他销售机构的进款或欠债，也 莫得经其他销售机构担保收益，其他销售机构并不成保证其收益或本金安全。 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)      第十九部分      基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例法律解释和基 金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管 东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 告成后两日内在指定媒介公告。   二、基金合同的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行相关步履后，基金合同应当隔绝： 托管东说念主贯串的；   三、基金财产的计帐 算小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、具有从事证券、期货相关业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金合同隔绝情形出刻下，由基金财产计帐小组长入接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述； 永赢元利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律见地书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限可相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一皆剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述管制帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后5个职业日内由基金财产计帐小组进行公 告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存15年以上。 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第二十部分   基金合同的内容选录   一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的职权、义务   （一） 基金管理东说念主的职权与义务 不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同告成之日起，根据法律法例和基金合同零丁运用并管理基金 财产；   （3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法例法律解释或中国证监会批准的其 他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照法律解释召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据基金合同及筹商法律法律解释监督基金托管东说念主，如以为基金托管东说念主违背 了基金合同及国度筹商法律法律解释，应呈报中国证监会和其他监管部门，并遴选必要 措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄托其他安妥条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并 取得基金合同法律解释的用度；   （10）依据基金合同及筹商法律法律解释决定基金收益的分派决策；   （11）在基金合同约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回与退换央求；   （12）依照法律法例为基金的利益摆布因基金财产投资于证券所产生的职权；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益摆布诉讼职权或者实 施其他法律步履；   （15）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供 服务的外部机构；   （16）在安妥筹商法律、法例的前提下，制订和诊疗筹商基金认购、申购、赎 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 回、退换、如期定额投资和非交游过户等的业务法律解释；   （17）法律法例及中国证监会法律解释的和基金合同约定的其他职权。 不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同告成之日起，以老实信用、严慎发愤的原则管理和运用基金 财产；   （4）配备饱和的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的 经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保 证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产相互零丁，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同偏激他筹商法律解释外，不得利用基金财产为自 己及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）遴选适当合理的措施使策动基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方 法安妥基金合同等法律文献的法律解释，按筹商法律解释策动并公告各样基金份额的基金净 值信息，细目各样基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲述；   （10）编制季度讲述、中期讲述和年度讲述；   （11）严格按照《基金法》、基金合同偏激他筹商法律解释，履行信息败露及讲述 义务；   （12）保守基金贸易阴私，不泄露基金投资经营、投资意向等。除《基金 法》、基金合同偏激他筹商法律解释另有法律解释外，在基金信息公开败露前应予守秘，不 向他东说念主泄露；   （13）按基金合同的约定细目基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分派 基金收益；   （14）按法律解释受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回款项； 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他筹商法律解释召集基金份额持有东说念主大会或 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按法律解释保存基金财产管理业务步履的管帐账册、报表、记录和其他相关 尊府15年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在法律解释时候发出，况且保 证投资者大要按照基金合同法律解释的时候和方式，随时查阅到与基金筹商的公开资 料，并在支付合理成本的条件下得到筹商尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变 现和分派；   （19）濒临落幕、照章被放胆或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会并 文牍基金托管东说念主；   （20）因违背基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益 时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同法律解释履行我方的义务，基金托管 东说念主违背基金合同形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金 托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄托第三方处理时，应当对第三方处理筹商基金 事务的步履承担使命；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益摆布诉讼职权或实施其他 法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，基金合同不成告成， 基金管理东说念主承担一皆召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金 召募期结果后30日内退还基金认购东说念主；   （25）实践告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会法律解释的和基金合同约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的职权与义务 不限于：   （1）自基金合同告成之日起，照章律法例和基金合同的法律解释安全防守基金财 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例法律解释或监管部门批准的其 他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背基金合 同及国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成紧要损失的情形，应 呈报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集法律解释，为基金开设银行账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会法律解释的和基金合同约定的其他职权。 不限于：   （1）以老实信用、发愤尽责的原则持有并安全防守基金财产；   （2）诞生有意的基金托管部门，具有安妥要求的营业局面，配备饱和的、合 格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险贬抑、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金 财产相互零丁；对所托管的不同的基金分别建立账户，零丁核算，分账管理，保证 不同基金之间在账户建立、资金划拨、账册记录等方面相互零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同、托管公约偏激他筹商法律解释外，不得利用基 金财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄托第三东说念主托管基金财产；   （5）防守由基金管理东说念主代表基金签订的与基金筹商的紧要合同及筹商凭证；   （6）按法律解释开设基金财产的银行账户和证券账户等投资所需账户，按照基金 合同、托管公约的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易阴私，除《基金法》、基金合同、托管公约偏激他筹商法律解释 另有法律解释外，在基金信息公开败露前给予守秘，不得向他东说念主泄露，但照章向监管机 构、司法机关及向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主策动的基金资产净值、各样基金份额的基金份额 净值、各样基金份额申购、赎回价钱； 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （9）办理与基金托管业务步履筹商的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐讲述、季度讲述、中期讲述和年度讲述出具见地，说明 基金管理东说念主在各进攻方面的运作是否严格按照基金合同、托管公约的法律解释进行；如 果基金管理东说念主有未实践基金合同、托管公约法律解释的步履，还应当说明基金托管东说念主是 否遴选了适当的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他相关尊府15年以上；   （12）从基金管理东说念主或其寄托的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按法律解释制作相关账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或筹商法律解释向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎 回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同偏激他筹商法律解释，召集基金份额持有东说念主大会 或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同、托管公约的法律解释监督基金管理东说念主的投资运 作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分 配；   （18）濒临落幕、照章被放胆或者被照章宣告停业时，实时讲述中国证监会和 银行业监督管理机构，并文牍基金管理东说念主；   （19）因违背基金合同导致基金财产损失机，欢喜担抵偿使命，其抵偿使命不 因其退任而衔命；   （20）按法律解释监督基金管理东说念主按法律法例和基金合同法律解释履行我方的义务，基 金管理东说念主因违背基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管 理东说念主追偿；   （21）实践告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法例及中国证监会法律解释的和基金合同约定的其他义务。   （三）基金份额持有东说念主的职权与义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金 投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和基金合同确当事 东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主动作基金合同当事东说念主并不 以在基金合同上书面签章或署名为必要条件。 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   除法律法例另有法律解释或基金合同另有约定外，团结类别每份基金份额具有同等 的正当权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收 益分派的金额以及参与计帐后的剩余基金财产分派的数目将可能有所不同。 括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其持有的基金份额；   （4）按照法律解释要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审 议事项摆布表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息尊府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章 拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会法律解释的和基金合同约定的其他职权。 括但不限于：   （1）谨慎阅读并遵命基金合同、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息败露，实时摆布职权和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所法律解释的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏本或者基金合同隔绝的有限责 任；   （6）不从事任何有损基金偏激他基金合同当事东说念主正当权益的步履；   （7）实践告成的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的不当得利；   （9）法律法例及中国证监会法律解释的和基金合同约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的步履和法律解释 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表 有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法例另有法律解释或基金合同另有约 定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未诞生基金份额持有东说念主大会的日常机构，如今后诞生基金份额持有东说念主大 会的日常机构，日常机构的诞生按影相关法律法例的要务实践。   （一）召开事由 法例、中国证监会或基金合同另有法律解释的除外：   （1）隔绝基金合同；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）退换基金运作方式；   （5）诊疗基金管理东说念主、基金托管东说念主的报恩圭表或调高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方针、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会步履；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或悉数持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持 有东说念主（以基金管理东说念主或基金托管东说念主收到提议当日的基金份额策动，下同）就团结事 项书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主职权和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法例、基金合同或中国证监会法律解释的其他应当召开基金份额持有东说念主 大会的事项。 性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召 开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）加多、减少或诊疗本基金的基金份额类别、对基金份额分类办法及法律解释 进行诊疗、罢手现存基金份额类别的销售、诊疗本基金的申购费率、调低赎回费 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 率、调低销售服务费率，或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修改不涉 及基金合同当事东说念主职权义务关系发生紧要变化；   （5）基金管理东说念主、基金登记机构、基金销售机构在法律法例法律解释或中国证监 会许可的范围内，诊疗筹商认购、申购、赎回、退换、基金交游、非交游过户、转 托管等业务法律解释；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同法律解释不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情 形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 东说念主召集。 出版面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面 奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召 开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东说念主 自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应 当配合。 开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主建议书面提议。基金管理东说念主应当自收到 书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东说念主代表 和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开； 基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主仍以为 有必要召开的，应当向基金托管东说念主建议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议 之日起10日内决定是否召集，并书面奉告建议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管 理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并奉告基金 管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或悉数代表基金 份额10%以上（含10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证 监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、基 金托管东说念主应当配合，不得阻截、侵犯。 登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文牍时候、文牍内容、文牍方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议景观；   （2）会议拟审议的事项、议事步履和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄托证明的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理 有用期限等）、投递时候和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文牍的其他事项。 说明本次基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通信方式、寄托的公证机关偏激筹商方 式和筹商东说念主、书面表决见地寄交的截止时候和收取方式。 见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文牍基金管理东说念主到指 定地点对表决见地的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通 知基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决见地的计票进行监督。基金管理东说念主或 基金托管东说念主拒不派代表对书面表决见地的计票进行监督的，不影响表决见地的计票 效力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机 构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主细目。 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主 大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同期 安妥以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄托东说念主理 有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明安妥法律法例、基金合同和会 议文牍的法律解释，况且持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄矜，有 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额 的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时候的3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持 有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额应不少于本基金在权益登记日 基金总份额的三分之一（含三分之一）。 式或基金合同约定的其他方式在表决截止日过去投递至召集东说念主指定的地址。通信开 会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期安妥以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议文牍后，在2个职业日内一语气公布相 关教导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文牍基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则 为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决见地的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托 管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议 文牍法律解释的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决见地；基金托管东说念主或基金管理东说念主经 文牍不参加收取书面表决见地的，不影响表决效力；   （3）本东说念主顺利出具书面见地或授权他东说念主代表出具书面见地的，基金份额持有 东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 若本东说念主顺利出具书面见地或授权他东说念主代表出具书面见地基金份额持有东说念主所持有的基 金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额 持有东说念主大会召开时候的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额 持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 永赢元利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 一）基金份额的持有东说念主顺利出具书面见地或授权他东说念主代表出具书面见地；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面见地的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出 具书面见地的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面见地的代理 东说念主出具的寄托东说念主理有基金份额的凭证及寄托东说念主的代理投票授权寄托证明安妥法律法 规、基金合同和会议文牍的法律解释，并与基金登记机构记录相符。 话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议 步履比照现场开会和通信开会的步履进行。基金份额持有东说念主不错领受书面、汇集、 电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集东说念主细目并在会议文牍中列 明。 方式授权他东说念主代为出席基金份额持有东说念主大会并摆布表决权，授权方式不错领受书 面、汇集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文牍中列明。   （五）议事内容与步履   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如基金合同的紧要修改、决 定隔绝基金合同、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例 及基金合同法律解释的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份额持有东说念主大会磋商的 其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的文牍后，对原有提案的修改应当 在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，当先由大会主理东说念主按照下列第（七）条法律解释步履细目和 公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能主理大 会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；若是基金管理东说念主授权代表 和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主 所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主动作该次 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理基金份额 持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄托东说念主姓 名（或单元称号）和筹商方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，当先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文牍的表决截止 日历后2个职业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一皆有用表决，在公证机关监 督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和终点决议： 权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第2项所法律解释的须以终点 决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。退换基金运作方式、更换基金 管理东说念主或者基金托管东说念主、隔绝基金合同、本基金与其他基金合并以终点决议通过方 为有用。   基金份额持有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄证明，不然提交符 合会议文牍中法律解释的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头安妥 会议文牍法律解释的书面表决见地视为有用表决，表决见地依稀不清或相互矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面见地的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审 议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主 应当在会议出手后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持 有东说念主自行召集或大会固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管理东说念主或基金 托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议出手后布告在出席 会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或 基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主就地 公布计票结果。   （3）若是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行重 新盘货，从头盘货以一次为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当就地公布从头盘货结 果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大 会的，不影响计票的效力。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托 管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计 票，并由公证机关对其计票过程给予公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对书 面表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）告成与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备 案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起告成。   基金份额持有东说念主大会决议自告成之日起2日内在指定媒介上公告。若是领受通 讯方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践告成的基金份额持有东说念主大 会的决议。告成的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、 基金托管东说念主均有拘谨力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的迥殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和 永赢元利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权安妥该等比例，但若相关基金 份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或 代表的基金份额或表决权安妥该等比例： 金份额10%以上（含10%）； 日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之 一）； 在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召 开时候的3个月以后、6个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应 当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与 基金份额持有东说念主大会投票； 一以上（含二分之一）通过； 之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，团结主侧袋账户内 的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无 表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的相关法律解释以本节迥殊约定内容 为准，本节莫得法律解释的适用上文相关约定。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步履、表决 条件等法律解释，但凡顺利援用法律法例或监管法律解释的部分，如将来法律法例或监管规 则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 告后，可顺利对本部天职容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   三、基金合同根除和隔绝的事由、步履以及基金财产计帐方式   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例法律解释和 基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托 管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 告成后两日内在指定媒介公告。   （二）基金合同的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行相关步履后，基金合同应当隔绝： 托管东说念主贯串的；   （三）基金财产的计帐 算小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 东说念主、具有从事证券、期货相关业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）基金合同隔绝情形出刻下，由基金财产计帐小组长入接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述； 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律见地书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限可相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的整个合理用度， 计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一皆剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述管制帐师事务所审 计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后5个职业日内由基金财产计帐小组进行公 告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存15年以上。   四、争议科罚方式   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同筹商的一切争议，如经友 好协商未能科罚的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的 仲裁法律解释进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均 具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连接古道、发愤、尽责地 履行基金合同法律解释的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门终点行政区 和台湾地区法律）统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 永赢元利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金合同底本一式六份，除上报筹商监管机构一式二份外，基金管理东说念主、基金 托管东说念主各持有二份，每份具有同等的法律效力。基金合同可印制成册，供投资者在 基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公局面和营业局面查阅。 永赢元利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号)            第二十一部分       基金托管公约的内容选录     一、基金托管公约当事东说念主     （一）基金管理东说念主     称号：永赢基金管理有限公司     住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路466号     办公地址：上海市浦东新区世纪正途210号21世纪中心大厦27楼     法定代表东说念主：马宇晖     成立时候：2013年11月7日     批准诞盼愿关及批准诞生文号：中国证券监督管理委员会证监许可20131280 号     注册老本：玖亿元东说念主民币     组织景观：有限使命公司     存续期间：连接经营     筹商电话：021-51690188     （二）基金托管东说念主     称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）     住所：上海市浦东新区银城中路188号（邮政编码：200120）     办公地址：上海市长宁区仙霞路18号（邮政编码：200336）     法定代表东说念主：彭纯     成立时候：1987年3月30日     批准诞盼愿关及批准诞生文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国东说念主民银行 银发［1987］40号文     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号     经营范围：接管公众进款；披发短期、中期和经久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供防守箱服务；经国务院银行业监督管 理机构批准的其他业务；经营结汇、售汇业务。     注册老本：742.62亿元东说念主民币 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   组织景观：股份有限公司   存续期间：连接经营   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履摆布监督权 金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有清雅流动性的金融器具，包括债券（国债、金融债、 央行单子、企业债、公司债、中期单子、所在政府债、次级债、短期融资券、超短 期融资券、政府维持机构债券、政府维持债券、证券公司短期公司债券）、资产支 持证券、债券回购、公约进款、如期进款偏激他银行进款、同行存单、货币市集工 具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须安妥中国证监会 相关法律解释。   本基金不投资于股票，也不投资于可退换债券、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当程 序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资债券的比例不低于基金资产的80%，每个 交游日日终保持现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日 在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。   基金托管东说念主对基金管理东说念主业务进行监督和核查的义务自基金合同告成日起出手 履行。 金投资比例进行监督。   本基金投资组合比例应安妥以下法律解释：   （1）本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；   （2）本基金在职何交游日日终，应该保持不低于基金资产净值5％的现款或者 到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓越基金资产净值的10％；   （4）本基金管理东说念主管理的一皆基金持有一家公司刊行的证券，不卓越该证券 的10％，统统按照筹商指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件规 永赢元利债券型证券投资基金                  更新招募说明书(2024 年第 1 号) 定的比例限制；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产维持证券的比例，不得卓越基 金资产净值的10％；   （6）本基金持有的一皆资产维持证券，其市值不得卓越基金资产净值的   （7）本基金持有的团结（指团结信用级别)资产维持证券的比例，不得卓越该 资产维持证券范畴的10％；   （8）本基金管理东说念主管理的一皆基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产维持证 券，不得卓越其各样资产维持证券悉数范畴的10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产维持证券。基金 持有资产维持证券期间，若是其信用品级下降、不再安妥投资圭表，应在评级讲述 发布之日起3个月内给予一皆卖出；   （10）本基金插足寰宇银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得卓越基金 资产净值的40%；插足寰宇银行间同行市鸠合进行债券回购的最经久限为1年，债券 回购到期后不得缓期；   （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得卓越该基金资产净值 的15%；因证券市集波动、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的身分甚而基金不安妥 该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （12）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；   （13）本基金资产总值不卓越基金资产净值的140%；   （14）法律法例及中国证监会法律解释的和《基金合同》约定的其他投资限制。   若是法律法例对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的法律解释 为准。法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当步履后， 则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审 议。   除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的身分甚而基金投资比例不安妥上述法律解释投资 比例的，基金管理东说念主应当在10个交游日内进行诊疗。但法律法例、中国证监会法律解释 永赢元利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号) 的迥殊情形或基金合同另有约定除外。   基金管理东说念主应当自基金合同告成之日起6个月内使基金的投资组合比例安妥基 金合同的筹商约定，在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当安妥基金合 同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同告成之日起出手。 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并商议管帐师事务 所见地后，不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额 持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体法律解释依影相关法律法例的法律解释和《基金合同》、招募说明书的 约定实践。 资阻截步履进行监督。   基金财产不得用于下列投资或者步履:   （1）承销证券；   （2）违背法律解释向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷使命的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有法律解释的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资   （6）从事内幕交游、驾驭证券交游价钱偏激他不方正的证券交游步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会法律解释阻截的其他步履   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、践诺控 制东说念主或者与其有紧要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从 事其他紧要关联交游的，应当安妥基金的投资方针和投资策略，遵守基金份额持有 东说念主利益优先原则，防范利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱实践。相关交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例给予披 露。紧要关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的零丁董事 通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。   法律法例或监管部门变更或取消上述阻截性法律解释，如适用于本基金，基金管理 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 东说念主在履行适当步履后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的法律解释为准。 理东说念主遴聘进款银行进行监督。   基金投资银行如期进款的，基金管理东说念主应根据法律法例的法律解释及《基金合同》 的约定遴聘安妥条件的进款银行，基金托管东说念主按托管公约的约定对基金投资银行存 款是否安妥筹商法律解释进行监督。   本基金投资银行进款应安妥如下法律解释：   （1）基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与进款银行建立如期对账机制，确保基金 银行进款业务账目及核算的果然、准确。   （2）基金管理东说念主与基金托管东说念主应根据相关法律解释，就本基金银行进款业务另行 签订书面公约，明确两边在相关公约签署、账户开设与管理、投资指示传达与执 行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献防守以及进款证实书的开立、传递、保 管等经由中的职权、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的 正当权益。   （3）基金托管东说念主应加强对基金银行进款业务的监督与核查，严格审查、复核 相关公约、账户尊府、投资指示、进款证实书等筹商文献，切实履行托管职责。   （4）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金进款业务时，应严格遵命《基金 法》、《运作办法》等筹商法律法例，以及国度筹商账户管理、利率管理、支付结算 等的各项法律解释。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主在遴聘进款银行时有违背筹商法律法例的法律解释及基 金合同的约定的步履，应实时以书面景观文牍基金管理东说念主在10个职业日内纠正。基 金管理东说念主对基金托管东说念主文牍的违纪事项未能在10个职业日内纠正的，基金托管东说念主应 讲述中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违纪步履，应立即讲述中国证 监会，同期文牍基金管理东说念主在10个职业日内纠正或拒却结算，若基金管理东说念主拒不执 行形成基金财产的损失，基金托管东说念主不承担任何使命。 资中期单子的监督   基金投资中期单子应遵命筹商法律法例的法律解释。如基金托管东说念主发现基金管理东说念主 的投资指示违背法律法例、基金合同、托管公约的，基金托管东说念主有权拒却实践，因 拒却实践该指示形成基金财产损失的,基金托管东说念主不承担使命,并有权讲述中国证监 永赢元利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 会。如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求科罚。 资其他方面进行监督。   （二）基金托管东说念主应根据筹商法律法例的法律解释及基金合同的约定，对基金资产 净值策动、各样基金份额的基金份额净值策动、应收资金到账、基金用度开支及收 入阐明、基金收益分派、相关信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐扬数 据等进行监督和核查。若是基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将装假的功绩表 现数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何使命，并有权在发现 后讲述中国证监会。   （三）基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，在法律解释时候内 恢复并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法例要求需 向中国证监会报送基金监督讲述的，基金管理东说念主应积极配合提供相关数据尊府和制 度等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示或践诺投资运作违背《基金法》偏激他 筹商法例、《基金合同》和本公约法律解释的步履，应实时以书面景观或两边约定的其 他景观文牍基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到文牍后应实时查对，并以电话或 书面景观向基金托管东说念主反馈，说明违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时 改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金管理东说念主改 正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主有 权讲述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违纪步履，应立即讲述中国证监会，同期通 知基金管理东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违背法律、行政法例和其他筹商法律解释，或者 违背《基金合同》约定的，应当拒却实践，立即文牍基金管理东说念主，并有权向中国证 监会讲述。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交游步履已经告成的指示违背法律、行政法例 和其他筹商法律解释，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文牍基金管理东说念主，并有 权向中国证监会讲述。   （四）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   根据《基金法》偏激他筹商法例、《基金合同》和本公约法律解释，基金管理东说念主对 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主是否 安全防守基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管账户等投资所 需账户，是否实时、准确复核基金管理东说念主策动的基金资产净值和各样基金份额的基 金份额净值，是否根据基金管理东说念主指示办理计帐交收，是否按照法例法律解释和《基金 合同》法律解释进行相关信息败露和监督基金投资运作等步履。   基金管理东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主防守的基金资产进行核查。基金托管 东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相关尊府以供基金管理 东说念主核查托管财产的圆善性和果然性，在法律解释时候内恢复并改正。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管理、私行挪用基金资产、 未实践或无故蔓延实践基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金 法》、《基金合同》、本公约偏激他筹商法律解释的，应实时以书面景观文牍基金托管东说念主 在限期内纠正，基金托管东说念主收到文牍后应实时查对并以书面景观对基金管理东说念主发出 回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对文牍县项进行复查，督促基金托管东说念主改 正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文牍的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应 讲述中国证监会。对基金管理东说念主按照法例要求需向中国证监会报送基金监督讲述 的，基金托管东说念主应积极配合提供相关数据尊府和轨制等。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违纪步履，应立即讲述中国证监会，同期通 知基金托管东说念主在限期内纠正。   三、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 责罚、分派基金的任何资产，非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制 实践。 不得与基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债 务，不得相互抵销。基金管理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律使命，其债权 东说念主不得对基金财产摆布请求冻结、扣押和其他职权。 投资所需账户。 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号) 零丁。 基金管理东说念主负责与筹商当事东说念主细目到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金资产没 有到达基金银行进款账户的，基金托管东说念主应实时文牍基金管理东说念主遴选措施进行催 收，但对此不承担任何使命。由此给基金形成损失的，基金管理东说念主应负责向筹商当 事东说念主追偿基金的损失。 财产。   （二）基金召募资产的考据   基金召募期满或基金提前结果召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、 基金份额持有东说念主东说念主数安妥《基金法》、《运作办法》等筹商法律解释后，由基金管理东说念主在 法如期限内遴聘具有从事证券、期货相关业务经验的管帐师事务所进行验资，出具 验资讲述。出具的验资讲述应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册管帐师署名 有用。验资完成，基金管理东说念主应将召募到的一皆资金存入基金托管东说念主为基金开立的 基金银行进款账户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具相关证明文献。   （三）基金的银行进款账户的开立和管理 基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主刻 制、防守和使用。本基金的一切货币相差步履，包括但不限于投资、支付赎回金 额、支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。 托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户；亦不得使 用基金的任何银行进款账户进行本基金业务除外的步履。 支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托管资产的资 金结算汇划业务。   （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和管理   基金托管东说念主以本基金的口头在中国证券登记结算有限使命公司开立证券账户。 永赢元利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   基金证券账户的开立和使用，限于激动开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和 基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务除外的步履。   基金管理东说念主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超买。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限使命公司开立结算备 付金账户即资金交收账户，用于证券交游资金的结算。基金托管东说念主以本基金的口头 在基金托管东说念主处开立基金的证券交游资金结算的二级结算备付金账户。   （五）债券托管账户的开立和管理 后在中央国债登记结算有限使命公司及银行间市集计帐所股份有限公司以本基金的 口头开立债券托管账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的计帐。基金管理 东说念主负责央求基金插足寰宇银行间同行拆借市集进行交游，由基金管理东说念主在中海外汇 交游中心开设同行拆借市集交游账户。 基金管理东说念主保存。   （六）其他账户的开立和管理   若中国证监会或其他监管机构在本托管公约签订日之后允许基金从事其他投资 品种的投资业务，触及相关账户的开立、使用的，由基金管理东说念主协助基金托管东说念主根 据筹商法律法例的法律解释和《基金合同》的约定，开立筹商账户。该账户按筹商法律解释 使用并管理。法律法例等筹商法律解释对筹商账户的开立和管理另有法律解释的，从其法律解释 办理。   （七）基金财产投资的筹商什物证券、银行进款如期存单等有价凭证的防守   什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的防守库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机构实 际有用贬抑的本基金资产不承担防守使命。   银行进款如期存单等有价凭证原件由基金托管东说念主负责防守。   （八）与基金财产筹商的紧要合同的防守   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金筹商的紧要合同的原件分别由基金托管 东说念主、基金管理东说念主防守，相关业务步履另有限制除外。除本公约另有法律解释外，基金管 理东说念主在代基金签署与基金筹商的紧要合同期应尽可能保证持有二份以上的底本，以 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份底本的原件。紧要合同的防守期限为基 金合同隔绝后15年。对于无法取得二份以上的底本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主 提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原 件不得转化。   四、基金资产净值策动和管帐核算   （一）基金资产净值及各样基金份额的基金份额净值的策动与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。各样基金份额的基金份额 净值是按照每个职业日闭市后，该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数 量策动，精准到0.0001元，一丝点后第5位四舍五入。基金管理东说念主不错诞生大额赎 回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有法律解释的，从其法律解释。   基金管理东说念主应每职业日对基金资产估值。估值原则应安妥《基金合同》、《中国 证监会对于证券投资基金估值业务的领导见地》偏激他法律、法例的法律解释。用于基 金信息败露的基金资产净值和各样基金份额的基金份额净值由基金管理东说念主负责计 算，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个职业日交游结果后策动当日的基金资产 净值和各样基金份额的基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主 对净值策动结果复核后，将复核结果反馈给基金管理东说念主，由基金管理东说念主按法律解释给予 公布。   本基金按以下方法估值：   （1）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有法律解释的除外）， 登第估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种（另有法律解释的除外），选 取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行 估值；   （3）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值期间细目公允价值。 交游所市集挂牌转让的资产维持证券，领受估值期间细目公允价值；   （4）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的情 况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市集报价 未能代表估值日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行诊疗以阐明估值日的公允价 值；对于不存在市集步履或市集步履很少的情况下，应领受估值期间细目其公允价 永赢元利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 值。 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东说念主 回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未摆布回售权的按照长待 偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值 价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在明显各异，未上市期间市集利率没 有发生大的变动的情况下，按成本估值。 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值。 管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。 保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率遵影相关法律法例以及监管部门、 自律法律解释的法律解释。 国度最新法律解释估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、步履 及相关法律法例的法律解释或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文牍对 方，共同查明原因，两边协商科罚。   根据筹商法律法例，基金资产净值策动和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承 担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金筹商的管帐问 题，如经相关各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的见地，按照基金管 理东说念主对基金资产净值的策动结果对外给予公布，由此给基金份额持有东说念主和基金形成 的损失以及因该交游日基金资产净值策动顺延舛错而引起的损失，由基金管理东说念主负 责赔付，基金托管东说念主不负抵偿使命。 永赢元利债券型证券投资基金               更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （二）净值差错处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的 准确性、实时性。当本基金任一类基金份额净值一丝点后四位以内（含第四位）发 生估值舛错时，视为基金份额净值舛错。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售 机构、或投资东说念主自身的罪恶形成估值舛错，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪恶的责 任东说念主应当对由于该估值舛错遭受损不当事东说念主（“受损方”）的顺利损失按下述“估 值舛错处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据 策动差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值舛错使命方应实时 融合各方，实时进行改动，因改动估值舛错发生的用度由估值舛错使命方承担；由 于估值舛错使命方未实时改动已产生的估值舛错，给当事东说念主形成损失的，由估值错 误使命方对顺利损失承担抵偿使命；若估值舛错使命方已经积极融合，况且有协助 义务确当事东说念主有饱和的时候进行改动而未改动，则有协助义务确当事东说念主应当承担相 应抵偿使命。估值舛错使命方搪塞改动的情况向筹商当事东说念主进行阐明，确保估值错 误已得到改动。   （2）估值舛错的使命方对筹商当事东说念主的顺利损失负责，不合转折损失负责， 况且仅对估值舛错的筹商顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。但 估值舛错使命方仍搪塞估值舛错负责。若是由于取得不当得利确当事东说念主不返还或不 一皆返还不当得利形成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值舛错使命方 应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不当得利确当事东说念主享 有要求托付不当得利的职权；若是取得不当得利确当事东说念主已经将此部分不当得利返 还给受损方，则受损方应当将其已经取得的抵偿额加上已经取得的不当得利返还的 总和卓越其践诺损失的差额部分支付给估值舛错使命方。   （4）估值舛错诊疗领受尽量归附至假设未发生估值舛错的正确情形的方式。 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （5）按法律法例法律解释的其他原则处理估值舛错。   估值舛错被发现后，筹商确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步履如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明整个确当事东说念主，并根据估值舛错发生的 原因细目估值舛错的使命方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值舛错形成的损失进 行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东说念主协商的方法由估值舛错的使命方进行更 正和抵偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金 登记机构进行改动，并就估值舛错的改动向筹商当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值策动出现舛错时，基金管理东说念主应当立即给予纠正，通报基 金托管东说念主，并遴选合理的措施看重损失进一步扩大。   （2）当估值舛错偏差达到或卓越该类基金份额净值的0.25%时，基金管理东说念主应 当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；当估值舛错偏差达到或卓越该类基金份额 净值的0.5%时，基金管理东说念主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）因基金份额净值策动舛错，给基金或基金份额持有东说念主形成损失的，应由 基金管理东说念主先行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （4）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自期间系统建立而产生的净值策动尾 差，以基金管理东说念主策动结果为准。   （5）前述内容如法律法例或监管机关另有法律解释的，从其法律解释处理。   （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法第6项进行估值时， 所形成的过错不动作基金资产估值舛错处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所及登记结算公司发送的数据错 误，或国度管帐计谋变更、市集法律解释变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然已经采 取必要、适当、合理的措施进行搜检，但未能发现舛错的，由此形成的基金资产估 值舛错，基金管理东说念主和基金托管东说念主衔命抵偿使命。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当 积极遴选必要的措施缩小或摈斥由此形成的影响。 永赢元利债券型证券投资基金             更新招募说明书(2024 年第 1 号)   （三）暂停估值的情形 认后，基金管理东说念主应当暂停基金估值；   （四）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露 主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停败露侧袋账户的基金净值信 息。   （五）基金管帐轨制   按国度筹商部门制定的管帐轨制实践。   （六）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》告成后，应按照两边约定的团结记账 方法和管帐处理原则，分别独随即建立、登录和防守本基金的全套账册，对两边各 自的账册如期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处理方 法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   （七）管帐数据和财务运筹帷幄的查对   两边应每个交游日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东说念主和基 金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无法查 找到错账的原因而影响到基金资产净值的策动和公告的，以基金管理东说念主的账册为 准。   （八）基金招募说明书、基金家具尊府提要及如期讲述的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别零丁编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后5个职业日内完成。如期讲述文献应按中国证监会的要求公 告。季度报表的编制，应于每季度终了后15个职业日内完成，基金管理东说念主将季度报 告登载在指定网站上，并将季度讲述教导性公告登载在指定报刊上；在基金合同生 效后，基金招募说明书、基金家具尊府提要的信息发生紧要变更的，基金管理东说念主应 当在三个职业日内，更新基金招募说明书和基金家具尊府提要并登载在指定网站 上；基金招募说明书、基金家具尊府提要其他信息发生变更的，基金管理东说念主应至少 永赢元利债券型证券投资基金            更新招募说明书(2024 年第 1 号) 每年更新一次，基金隔绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书和基金家具 尊府提要；中期讲述在上半年结果之日起两个月内完成编制，基金管理东说念主将中期报 告登载在指定网站上，并将中期讲述教导性公告登载在指定报刊上；年度讲述在每 年结果之日起三个月内完成编制，基金管理东说念主将年度讲述登载在指定网站上，并将 年度讲述教导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主在月初3个职业日内完成上月度报表的编制，经盖印后，以约定方 式将筹商报表提供基金托管东说念主；基金托管东说念主收到后在2个职业日内进行复核，并将 复核结果实时书面或以其他两边约定的方式文牍基金管理东说念主。对于季度讲述、中期 讲述、年度讲述、更新招募说明书等讲述，基金管理东说念主和基金托管东说念主应在上述监管 部门法律解释的时候内完成编制、复核及公告。基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的 报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以双 方认同的账务处理方式为准。若是基金管理东说念主与基金托管东说念主不成于应当发布公告之 日前就相关报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金 托管东说念主有权就相关情况报中国证监会备案。   基金托管东说念主在对财务报表、季度讲述、中期讲述或年度讲述复核罢了后，不错 出具复核阐明书（盖印）等两边约定的书面方式或电子方式阐明，以备有权机构对 相关文献审核搜检。   五、基金份额持有东说念主名册的防守   基金管理东说念主可寄托基金登记机构登记和防守基金份额持有东说念主名册。基金份额持 有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册，包括基金召募期结果时的基金份额持有东说念主名册、基金权 益登记日的基金份额持有东说念主名册、基金份额持有东说念主大会权益登记日的基金份额持有 东说念主名册、每年终末一个交游日的基金份额持有东说念主名册，由基金登记机构负责编制和 防守，并对基金份额持有东说念主名册的果然性、圆善性和准确性负责，保存期限为自基 金账户销户之日起不少于20年。   基金管理东说念主应根据基金托管东说念主的要求如期和不如期向基金托管东说念主提供基金份额 持有东说念主名册。   （一）基金管理东说念主于《基金合同》告成日及《基金合同》隔绝日后10个职业日 内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （二）基金管理东说念主于基金份额持有东说念主大会权益登记日后5个职业日内向基金托 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （三）基金管理东说念主于每年终末一个交游日后10个职业日内向基金托管东说念主提供由 登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；   （四）除上述约定时候外，若是确因业务需要，基金托管东说念主与基金管理东说念主商议 一致后，由基金管理东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册。   基金托管东说念主以电子版景观妥善防守基金份额持有东说念主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限为15年。基金托管东说念主不得将所防守的基金份额持有东说念主名册用于基金托 管业务除外的其他用途，并应遵命守秘义务。若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身 原因无法妥善防守基金份额持有东说念主名册，应按筹商法例法律解释各自承担相应的使命。   六、争议科罚方式   各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约筹商的一切争议，如经友好协 商未能科罚的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该会的仲裁 法律解释进行仲裁，仲裁的地点在上海市。仲裁裁决是末端的，对仲裁各方当事东说念主均具 有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，连接古道、发愤、尽责地履行 《基金合同》和本公约法律解释的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律（为本公约之目的，在此不包括香港、澳门终点行政区和台 湾地区法律）统领。   七、托管公约的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）基金托管公约的变更   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对本公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的法律解释有任何突破。修改后的新公约，应报中国证监会备 案。   （二）基金托管公约的隔绝 由形成其他基金托管东说念主接收基金财产； 由形成其他基金管理东说念主接收基金管理权； 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 项。   （三）基金财产的计帐   在基金财产计帐小组接收基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基 金合同》和本公约的法律解释连接履行保护基金资产安全的职责。   （1）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金托 管东说念主、具有从事证券、期货相关业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定 的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的职业主说念主员。   （2）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的防守、清 理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》隔绝情形出刻下，由基金财产计帐小组长入接收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）遴聘管帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐报 告出具法律见地书；   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产计帐的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不成 实时变现的，计帐期限可相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的整个合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的一皆剩余资产扣除基金财 产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额 比例进行分派。   计帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲述管制帐师事务所审 永赢元利债券型证券投资基金              更新招募说明书(2024 年第 1 号) 计并由讼师事务所出具法律见地书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告 于基金财产计帐讲述报中国证监会备案后5个职业日内由基金财产计帐小组进行公 告。   基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东说念主保存15年以上。 永赢元利债券型证券投资基金                        更新招募说明书(2024 年第 1 号)          第二十二部分       对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。以下是主要的服务内 容，基金管理东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务项 目。主要服务内容如下：   （一）开户及交游   投资者不错通过以下方式进行筹商的开户、交游业务：   （二）账户信息查询服务   投资者不错通过以下方式进行自助查询及东说念主工商议： 户尊府，包括基金持多情况、基金交游明细、基金分成实施情况等。 节沐日除外）的东说念主工商议服务。   （三）对账单订阅服务 单。   （四）邮件订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站央求订制（退订）免费的电子邮件服务。内容包 括基金净值、交游阐明及相关基金资讯信息等。   （五）短信订阅服务   投资者可拨打客服热线、网站央求订制（退订）免费的手机短敬佩务。内容包 括基金净值、交游阐明及相关基金资讯信息等。   （六）客户投诉及建议受理服务   投资东说念主不错通过客服热线、信函、电邮、传真等方式建议商议、建议、投诉等 永赢元利债券型证券投资基金                         更新招募说明书(2024 年第 1 号) 需求，基金管理东说念主将尽快给予回复，并在处理程度中随时给予追踪反馈。   （七）投资者交流步履   基金管理东说念主将如期或不如期举办专科研讨会、投资者碰面会或其他景观的交流 步履，为投资者提供与基金管理东说念主进行顺利交流的契机。   客服热线：400-805-8888（该电话可转东说念主工服务）   传 真：(021) 6887 8782、6887 8773   公司网址：http://www.maxwealthfund.com   服务信箱：service@maxwealthfund.com 永赢元利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)             第二十三部分     其他应败露事项   以下信息败露事项已通过法律解释信息败露媒介进行公开败露。 序号             公告事项                    败露日历       永赢元利债券型证券投资基金（A 份额）基金         家具尊府提要更新(2023 年第 1 号)       永赢元利债券型证券投资基金更新招募说明             书(2023 年第 1 号)       永赢元利债券型证券投资基金（C 份额）基金         家具尊府提要更新(2023 年第 1 号)       永赢元利债券型证券投资基金 2023 年第 4 季                 度讲述       永赢元利债券型证券投资基金 2023 年年度报                    告       永赢基金管理有限公司对于提请投资者实时       更新已过时身份证件及完善身份信息的公告       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者防范              金融诳骗的声明       永赢基金管理有限公司高档管理东说念主员变更公                    告       永赢元利债券型证券投资基金 2024 年第 1 季                 度讲述       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者防范              金融诳骗的声明       永赢元利债券型证券投资基金（A 份额）基金         家具尊府提要更新(2024 年第 1 号)       永赢元利债券型证券投资基金（C 份额）基金         家具尊府提要更新(2024 年第 1 号)       永赢元利债券型证券投资基金 2024 年第 2 季                 度讲述       永赢元利债券型证券投资基金 2024 年中期报                    告       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者防范              金融诳骗的声明       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者防范              金融诳骗的声明 永赢元利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)       永赢基金管理有限公司对于提醒投资者防范             金融诳骗的声明       永赢元利债券型证券投资基金 2024 年第 3 季               度讲述 永赢元利债券型证券投资基金                   更新招募说明书(2024 年第 1 号)        第二十四部分     招募说明书的存放和查阅方式   本招募说明书分别置备在本基金管理东说念主、基金托管东说念主住所，投资者可在办公时 间免费查阅。投资东说念主也不错顺利登录基金管理东说念主的网站www.maxwealthfund.com进 行查阅。   基金管理东说念主和基金托管东说念主保证文本的内容与所公告的内容统长入致。 永赢元利债券型证券投资基金                     更新招募说明书(2024 年第 1 号)                 第二十五部分     备查文献   投资者若是需要了解更详备的信息，可向基金管理东说念主、基金托管东说念主或销售机构 央求查阅以下文献：   存放地点：上述备查文献存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的办公局面。   查阅方式：投资者可在办公时候免费查阅。                                    永赢基金管理有限公司



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